ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0119376012, ES0119376004
| Patrimonio | 12.061.341€ |
|---|---|
| Partícipes | 173 |
| Patrimonio por partícipe | 69.718,73€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PAGARE|SIRO|0.00|2018-07-19 | ES0540782010 | 6,61% |
| PAGARE|EL CORTE INGLES|0.00|2018-09-25 | ES0505113896 | 6,60% |
| PAGARE|SACYR SA|0.00|2018-07-26 | ES05828709V2 | 6,60% |
| PAGARE|AUDAX ENERGÍA S|0.00|2018-11-26 | ES0505039067 | 6,59% |
| RFIJA|UNICREDITO ITALI|1.12|2023-06-30 | IT0005188831 | 6,32% |
| RFIJA|AUTOP ATLANTICO |4.75|2020-04-01 | ES0211839206 | 5,27% |
| RFIJA|ITALY GOVERNMENT|2.00|2020-06-15 | XS0222189564 | 5,03% |
| RFIJA|INTESA SANPAOLO|1.50|2020-04-09 | IT0005002131 | 5,02% |
| RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.31|2022-09-09 | XS1577427526 | 4,96% |
| RFIJA|GENERAL ELECTRIC|2.63|2018-08-07 | US36962GX669 | 4,25% |
| RFIJA|HIPERCOR S.A|3.88|2022-01-19 | XS1169199152 | 3,52% |
| RFIJA|PETROLEOS MEXICA|2.50|2021-08-21 | XS1568875444 | 3,37% |
| RFIJA|ACCIONA SA|1.68|2019-12-29 | XS1542427676 | 3,36% |
| RFIJA|CELLNEX TELECOM|2.38|2024-01-16 | XS1468525057 | 3,33% |
| RFIJA|AKTIA BANK OYJ|0.02|2020-10-12 | XS1697551080 | 3,31% |
| PAGARE|SUMMA 1|0.00|2018-12-10 | ES0505255028 | 3,30% |
| PAGARE|PIKOLIN|0.00|2018-09-17 | ES0505072290 | 3,30% |
| RFIJA|INDRA SISTEMAS S|3.00|2024-04-19 | XS1809245829 | 3,30% |
| PAGARE|ELECTRIFICACION|0.00|2018-11-23 | ES0529743520 | 3,29% |
| RFIJA|BANCA MARCH SA|0.10|2021-11-02 | ES0313040034 | 3,27% |
| RFIJA|RCI BANQUE SA|0.75|2022-09-26 | FR0013283371 | 2,49% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|6.25|2020-04-26 | ES0213860051 | 1,87% |
| PARTICIPACIONES|ABERDEEN GL -EMMKT EQTY | LU0566480116 | 1,59% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
12,1M
patrimonio
173
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo