ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Tressis

12,1M

patrimonio

173

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE I

Patrimonio

2.064.090€

Valor liquidativo

100,43€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE R

Patrimonio

9.997.251€

Valor liquidativo

97,02€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
100,4327€
100,1709€
0,0000€
0,0000€

Posiciones en cartera

El fondo ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI invierte en 58 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 7.207.254€ 51,27%
XS 3.791.329€ 26,96%
PT 1.011.511€ 7,19%
IT 799.186€ 5,69%
FR 371.103€ 2,64%
DE 296.466€ 2,11%
LU 160.169€ 1,14%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija no cotizada 7.579.610€
Renta fija cotizada (> 1 año) 3.655.332€
Inversiones (> 1 año) 1.223.616€
Renta fija cotizada (< 1 año) 518.094€
Inversiones (< 1 año) 500.197€
Participaciones en IIC 160.169€
Liquidez -1.575.677€

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI.

Fondo Capital Porcentaje
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI (1) 299.306€ 0,3%
ADRIZA GLOBAL, FI (1) 199.265€ 0,6%
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI (1) 149.391€ 0,6%

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    RENTA FIJA|Rep.de Italia|0,07|2020-05-14

    IT0005371890

    RENTA FIJA|BBVA|0,28|2023-03-09

    XS1788584321

    RENTA FIJA|DEUDA Eí|0,25|2024-07-30

    ES0000012E85

    RENTA FIJA|Finlombarda SPA|1,53|2022-09-22

    XS1689241278

    PAGARE|TSK Electron|0,62|2019-11-22

    ES0505394033

    PAGARE|Corte Ingles|0,31|2019-09-17

    ES05051131G8

    RENTA FIJA|Rep.de Italia|0,05|2021-04-15

    IT0005330961

    PAGARE|Tradebe|0,65|2019-10-09

    ES0505401069

    PAGARE|Corte Ingles|0,25|2019-11-19

    ES05051130R7

    PAGARE|Pikolin SA|0,64|2019-11-18

    ES0505072464

    PAGARE|FCC|0,44|2019-09-18

    XS2015292399

    PAGARE|Vocento|0,53|2019-12-13

    ES0514820200

    PAGARE|Maxam Corp|0,27|2019-09-10

    ES0505199432

    PAGARE|BARCELÓ|0,26|2019-08-23

    ES0505047151

    PAGARE|Tradebe|0,66|2019-09-11

    ES0505401051

    PAGARE|Sacyr Vallehermoso|1,09|2019-09-11

    ES0582870B29

    RENTA FIJA|Mota Engil SGPS SA|3,50|2021-06-21

    PTMENVOM0008

    PAGARE|ACCIONA|0,66|2020-04-24

    XS1989276271

    RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK|0,18|2020-12-07

    DE000DL19TX8

    RENTA FIJA|Renault|0,12|2023-01-12

    FR0013309606

    RENTA FIJA|Atrium European|3,63|2022-10-17

    XS1118586244

    RENTA FIJA|IFI-Intituto Finanzi|2,13|2022-12-02

    XS1329671132

    PAGARE|Vocento|0,45|2019-07-12

    ES0514820184

    PAGARE|JOSE MELLO SAUDE|0,70|2019-07-10

    PTJLLGJM0002

    PAGARE|NEXUS|0,90|2019-07-11

    ES0505280141

    PAGARE|Tradebe|0,66|2019-07-10

    ES0505401028

    PAGARE|Tradebe|0,69|2020-02-12

    ES0505401044

    PAGARE|Aedas Homes|0,70|2019-10-18

    ES0505287161

    PAGARE|FCC|0,77|2019-10-28

    XS1984570355

    PAGARE|Papeles y Cartones|0,16|2019-07-25

    ES0568561262

    PAGARE|Grupo Siro|0,59|2020-01-17

    ES0540782119

    PAGARE|Pikolin SA|0,61|2019-09-16

    ES0505072423

    PAGARE|Pikolin SA|0,64|2019-09-16

    ES0505072423

    PAGARE|Mota Engil SGPS SA|2,15|2019-10-16

    PTME1NJM0048

    PAGARE|TUBACEX|0,69|2020-04-30

    ES05329450M6

    RENTA FIJA|Iberia|3,50|2022-05-28

    XS1239091785

  • VENTAS

    RENTA FIJA|Mota Engil SGPS SA|5,50|2019-04-22

    PTMENNOE0008

    PAGARE|ELECNOR|3,99|2019-04-17

    ES0529743769

    PAGARE|Papeles y Cartones|0,18|2019-06-14

    ES0568561254

    PAGARE|Maxam Corp|0,27|2019-05-22

    ES0505199408

    PAGARE|Tradebe|0,64|2019-05-15

    ES0505401010

    PAGARE|JOSE MELLO SAUDE|0,62|2019-04-10

    PTJLLEJM0004

    PAGARE|Vocento|0,45|2019-05-17

    ES0514820168

    PAGARE|Euskaltel SA|0,20|2019-04-30

    XS1946788517

    PAGARE|Corte Ingles|0,28|2019-05-21

    ES05051130Z0

    PAGARE|FCC|0,51|2019-04-26

    XS1941001080

    PAGARE|NEXUS|1,03|2019-04-11

    ES0505280117

    PAGARE|Audax Energia|0,62|2019-04-01

    ES0505039133

    RENTA FIJA|Indra|3,00|2024-04-19

    XS1809245829

    RENTA FIJA|Gestamp Fund|3,50|2023-05-15

    XS1409497283

    PAGARE|ELECNOR|0,11|2019-04-17

    ES0529743769

    PAGARE|Papeles y Cartones|0,18|2019-04-25

    ES0568561221

    PAGARE|Grupo Siro|0,26|2019-04-17

    ES0540782077

    PAGARE|Vocento|0,47|2019-04-12

    ES0514820150

    PAGARE|Pikolin SA|0,68|2019-06-10

    ES0505072399

    RENTA FIJA|Grupo Antolin Dutch|3,38|2026-04-30

    XS1812087598

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ICLASE R
Ratio de gastos (TER) 0,32% 0,64%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,20% 0,50%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,04% 0,06%

Perfil de riesgo: 2 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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