ADRIZA GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Tressis
7,8M
patrimonio
12
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 8,38% * |
| 2018 | 0,04% * |
| 2017 | 6,14% * |
| 2014 | 1,86% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 32,26% | 7,30% |
| 1 año | -7,26% | -7,26% |
| 2 años | -2,16% | -4,28% |
| 3 años | 7,46% | 24,09% |
| 4 años | 0,67% | 2,71% |
| 5 años | 1,24% | 6,36% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 11,7868€ | |
| 11,9053€ | |
| 10,9847€ | |
| 12,7087€ | |
| 12,7091€ | |
| 12,6838€ | |
| 12,6787€ | |
| 12,6480€ | |
| 12,3142€ | |
| 12,2463€ | |
| 11,6017€ | |
| 10,5337€ | |
| 9,4984€ | |
| 9,9559€ | |
| 10,2544€ | |
| 11,4761€ | |
| 11,8247€ | |
| 10,9097€ | |
| 11,0310€ | |
| 11,0818€ | |
| 10,9643€ | |
| 10,7109€ | |
| 10,0247€ |
Posiciones en cartera
El fondo ADRIZA GLOBAL, FI invierte en 97 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
4,27%1.578.497€, US5951121038
-
3,34%1.234.106€, ES0105223004
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2,98%1.100.800€, FR0013258662
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2,92%1.078.155€, FR0000131906
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2,82%1.044.125€, FR0000131104
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2,69%992.889€, JE00B4T3BW64
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2,62%970.170€, ES0177542018
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2,58%953.480€, FR0000121501
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2,56%945.951€, ES0178430E18
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2,56%945.240€, LU1598757687
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2,48%917.910€, DE0007472060
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2,32%858.000€, FR0013176526
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2,21%816.100€, ES0113900J37
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1,81%667.943€, ES0214974067
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1,75%648.776€, ES0105293007
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1,75%645.944€, GB00B1XZS820
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1,56%574.915€, XS1649057640
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1,30%480.260€, FI0009000681
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1,19%438.600€, ES0143416115
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1,13%418.400€, DE0007236101
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1,13%416.551€, ES0119376020
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1,12%415.580€, GB0000456144
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1,11%409.285€, LU1864133423
-
1,08%399.355€, CA0679011084
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1,05%387.258€, US02376R1023
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1,03%381.150€, FR0000120628
-
1,02%376.750€, DE0008232125
-
1,02%376.214€, CA67077M1086
-
1,02%375.782€, LU0866838575
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1,02%375.275€, ES0132105018
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0,99%365.994€, US9581021055
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0,97%357.451€, US35671D8570
-
0,92%340.397€, GB00B2QPKJ12
-
0,92%339.600€, FR0000120172
-
0,88%324.932€, IT0003856405
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0,87%319.880€, US3695501086
-
0,86%317.440€, ES0130625512
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0,85%315.411€, FR0012789949
-
0,84%310.859€, US7181721090
-
0,83%306.760€, CA13321L1085
-
0,83%306.075€, FR0000121147
-
0,82%303.179€, MXP370841019
-
0,80%296.440€, DE0007664039
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0,80%295.020€, ES0113211835
-
0,80%294.080€, FR0000051732
-
0,77%285.700€, DE000PAH0038
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0,77%283.549€, LU1333146287
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0,75%277.300€, FR0000133308
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0,73%270.923€, AN8068571086
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0,73%270.000€, NL0000009082
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0,70%259.302€, US1101221083
-
0,69%253.805€, US6516391066
-
0,68%251.751€, LU1864132292
-
0,68%250.241€, SE0000108656
-
0,66%245.789€, GB0002875804
-
0,63%234.078€, US5018892084
-
0,62%229.410€, NL0011821202
-
0,61%226.645€, PTSEM0AM0004
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0,60%222.269€, US3434121022
-
0,59%219.388€, US48242W1062
-
0,59%216.520€, IT0005239360
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0,58%215.860€, US5398301094
-
0,57%211.300€, FR0000031122
-
0,56%207.980€, USY384721251
-
0,56%206.456€, IT0004176001
-
0,52%190.535€, US4601461035
-
0,51%188.671€, NO0005052605
-
0,51%186.796€, GB0004544929
-
0,50%184.989€, GB0031348658
-
0,50%184.254€, US2546871060
-
0,49%181.300€, DE0007193500
-
0,47%172.322€, ES0167733015
-
0,45%165.500€, IT0000433307
-
0,43%160.411€, ES0211839206
-
0,43%160.011€, GB00BD8DR117
-
0,42%156.424€, DK0060252690
-
0,42%155.340€, GB0009697037
-
0,40%147.467€, US56585A1025
-
0,37%138.202€, ES0122060314
-
0,34%126.481€, US6668071029
-
0,34%126.380€, DE000CBK1001
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0,34%126.295€, FR0000066755
-
0,34%125.959€, DE0005545503
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0,33%122.845€, PA1436583006
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0,32%119.003€, ES0146309002
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0,30%110.600€, IT0000076486
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0,29%109.057€, ES0110485002
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0,29%106.304€, US7551115071
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0,21%78.462€, HK0184000948
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0,16%60.450€, US1344291091
-
0,14%52.840€, GB00B7N0K053
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0,14%50.836€, ES0155231030
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0,00%1.028€, ES0180709000
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0,00%474€, GB0008847096
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0,00%352€, US92343V1044
-
0,00%251€, GB0002162385
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0,00%180€, GB00B23K0M20
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 7.876.791€ | 21,31% |
| FR | 7.285.771€ | 19,71% |
| US | 5.748.464€ | 15,55% |
| DE | 2.728.839€ | 7,37% |
| GB | 2.388.591€ | 6,45% |
| LU | 2.265.607€ | 6,14% |
| CA | 1.082.329€ | 2,93% |
| IT | 1.024.008€ | 2,78% |
| JE | 992.889€ | 2,69% |
| XS | 574.915€ | 1,56% |
| NL | 499.410€ | 1,35% |
| FI | 480.260€ | 1,30% |
| MX | 303.179€ | 0,82% |
| AN | 270.923€ | 0,73% |
| SE | 250.241€ | 0,68% |
| PT | 226.645€ | 0,61% |
| NO | 188.671€ | 0,51% |
| DK | 156.424€ | 0,42% |
| PA | 122.845€ | 0,33% |
| HK | 78.462€ | 0,21% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 31.125.153€ |
| Participaciones en IIC | 2.016.842€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 1.242.858€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 160.411€ |
| Liquidez | -26.740.490€ |
Inversiones
Hay 4 fondos que tienen participaciones en el fondo ADRIZA GLOBAL, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| GESCOOPERATIVO GESTION CONSERVADOR, FI (1) | 2.171.868€ | 0,8% |
| RURAL MIXTO 25, FI (1) | 601.796€ | 0,1% |
| BOREAS CARTERA ACTIVA, FI (1) | 388.506€ | 1,6% |
| ADRIZA ACTIVOS, FI (1) | 167.334€ | 3,4% |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|ENCE
ES0130625512
ACCIONES|Bristol - Myers Sqi
US1101221083
PARTICIPACIONES|Alken Fund-SmallCap
LU1864132292
ACCIONES|ING GROUP
NL0011821202
ACCIONES|Norsk Hydro ASA
NO0005052605
ACCIONES|Walt Disney Company
US2546871060
ACCIONES|Accs. Saras S.p.A.
IT0000433307
ACCIONES|Marathon Petroleum C
US56585A1025
ACCIONES|Drillisch AG
DE0005545503
ACCIONES|DaniRSP
IT0000076486
-
VENTAS
RENTA FIJA|JP Morgan Chase & CO|3,96|2020-10-29
US46625HNY26
RENTA FIJA|IBERCAJA|0,55|2019-04-25
ES0214954150
ACCIONES|Rheinmetall Ag
DE0007030009
ACCIONES|Allianz AG
DE0008404005
RENTA FIJA|Santander Intl|0,46|2023-05-18
XS1615065320
ACCIONES|Royal Dutch Shell PL
GB00B03MLX29
ACCIONES|Cia de Minas Buenav
US2044481040
ACCIONES|Kloeckner & Co. SE
DE000KC01000
PARTICIPACIONES|Accs. ETF Ishares
DE0006289309
ACCIONES|Accs. Natixis
FR0000120685
ACCIONES|SOCIETE GENERALE
FR0000130809
RENTA FIJA|AUT.ASTUR-LEONESA|4,35|2019-06-09
ES0311843009
ACCIONES|Vodafone Group
GB00BH4HKS39
ACCIONES|HeidelbergCement AG
DE0006047004
ACCIONES|Snam Rete Gas
IT0003153415
ACCIONES|L3-Tech
US5024131071
PARTICIPACIONES|ETF Market Vectors G
US92189F1066
ACCIONES|Altria Group INC
US02209S1033
ACCIONES|PPHE Int Hotel
GB00BHJYC057
RENTA FIJA|BBVA Sub Capital Uni|3,50|2024-04-11
XS1055241373
RENTA FIJA|CNP Assurances|3,15|2049-03-11
FR0010167247
ACCIONES|AstraZeneca Group
GB0009895292
ACCIONES|Int Petroleum Co
CA46016U1084
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,00% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,84% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 7 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Otros (8).