ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0119376012, ES0119376004
| Patrimonio | 12.061.341€ |
|---|---|
| Partícipes | 173 |
| Patrimonio por partícipe | 69.718,73€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 58 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|Rep.de Italia|0,07|2020-05-14 | IT0005371890 | 3,56% |
| RENTA FIJA|BBVA|0,28|2023-03-09 | XS1788584321 | 3,53% |
| RENTA FIJA|Goldman Sachs|0,32|2022-09-09 | XS1577427526 | 2,50% |
| RENTA FIJA|Republica Portugal|2,00|2021-11-30 | PTOTVIOE0006 | 2,24% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|0,25|2024-07-30 | ES0000012E85 | 2,18% |
| RENTA FIJA|Finlombarda SPA|1,53|2022-09-22 | XS1689241278 | 2,16% |
| RENTA FIJA|Petroleos Mexicanos|2,50|2021-08-21 | XS1568875444 | 2,15% |
| RENTA FIJA|Bank of America|0,47|2023-05-04 | XS1602557495 | 2,15% |
| PAGARE|TSK Electron|0,62|2019-11-22 | ES0505394033 | 2,14% |
| PAGARE|BARCELÓ|0,26|2019-08-23 | ES0505047151 | 2,13% |
| PAGARE|Maxam Corp|0,27|2019-09-10 | ES0505199432 | 2,13% |
| PAGARE|Corte Ingles|0,25|2019-11-19 | ES05051130R7 | 2,13% |
| PAGARE|Corte Ingles|0,31|2019-09-17 | ES05051131G8 | 2,13% |
| PAGARE|FCC|0,44|2019-09-18 | XS2015292399 | 2,13% |
| PAGARE|Tradebe|0,65|2019-10-09 | ES0505401069 | 2,13% |
| PAGARE|Tradebe|0,66|2019-09-11 | ES0505401051 | 2,13% |
| PAGARE|Pikolin SA|0,64|2019-11-18 | ES0505072464 | 2,13% |
| PAGARE|Vocento|0,53|2019-12-13 | ES0514820200 | 2,13% |
| RENTA FIJA|Rep.de Italia|0,05|2021-04-15 | IT0005330961 | 2,13% |
| PAGARE|Sacyr Vallehermoso|1,09|2019-09-11 | ES0582870B29 | 2,13% |
| RENTA FIJA|Mota Engil SGPS SA|3,50|2021-06-21 | PTMENVOM0008 | 2,12% |
| PAGARE|ACCIONA|0,66|2020-04-24 | XS1989276271 | 2,12% |
| RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK|0,18|2020-12-07 | DE000DL19TX8 | 2,11% |
| RENTA FIJA|Renault|0,12|2023-01-12 | FR0013309606 | 2,10% |
| RENTA FIJA|Sacyr Vallehermoso|2,83|2022-06-10 | XS1837195640 | 2,09% |
| RENTA FIJA|Atrium European|3,63|2022-10-17 | XS1118586244 | 1,53% |
| RENTA FIJA|IFI-Intituto Finanzi|2,13|2022-12-02 | XS1329671132 | 1,51% |
| PAGARE|Aedas Homes|0,70|2019-10-18 | ES0505287161 | 1,42% |
| PAGARE|Papeles y Cartones|0,16|2019-07-25 | ES0568561262 | 1,42% |
| PAGARE|TSK Electron|0,64|2019-09-19 | ES0505394025 | 1,42% |
| PAGARE|Vocento|0,45|2019-07-12 | ES0514820184 | 1,42% |
| PAGARE|Tradebe|0,66|2019-07-10 | ES0505401028 | 1,42% |
| PAGARE|JOSE MELLO SAUDE|0,70|2019-07-10 | PTJLLGJM0002 | 1,42% |
| PAGARE|JORGE PORK MEAT|0,44|2019-09-20 | ES0505324048 | 1,42% |
| PAGARE|Pikolin SA|0,61|2019-09-16 | ES0505072423 | 1,42% |
| PAGARE|NEXUS|0,90|2019-07-11 | ES0505280141 | 1,42% |
| PAGARE|Pikolin SA|0,64|2019-09-16 | ES0505072423 | 1,42% |
| PAGARE|Pikolin SA|0,67|2019-07-15 | ES0505072415 | 1,42% |
| PAGARE|FCC|0,77|2019-10-28 | XS1984570355 | 1,42% |
| PAGARE|Audax Energia|0,76|2019-09-09 | ES0536463005 | 1,42% |
| PAGARE|TUBACEX|0,88|2019-07-02 | ES0532945724 | 1,42% |
| PAGARE|Tradebe|0,69|2020-02-12 | ES0505401044 | 1,42% |
| PAGARE|Grupo Siro|0,60|2019-12-19 | ES0540782093 | 1,42% |
| PAGARE|Grupo Siro|0,59|2020-01-17 | ES0540782119 | 1,42% |
| PAGARE|TUBACEX|0,70|2020-03-27 | ES05329450J2 | 1,41% |
| PAGARE|TUBACEX|0,69|2020-04-30 | ES05329450M6 | 1,41% |
| PAGARE|Mota Engil SGPS SA|2,15|2019-10-16 | PTME1NJM0048 | 1,41% |
| PAGARE|Sacyr Vallehermoso|1,72|2020-01-16 | ES0582870A95 | 1,40% |
| RENTA FIJA|Autopista Atlantico|4,75|2020-04-01 | ES0211839206 | 1,14% |
| PARTICIPACIONES|Aberdeen GL-EMMKT | LU0566480116 | 1,14% |
| RENTA FIJA|Hipercor|3,88|2022-01-19 | XS1169199152 | 0,78% |
| RENTA FIJA|SCF|1,13|2023-10-09 | XS1888206627 | 0,74% |
| RENTA FIJA|Iberia|3,50|2022-05-28 | XS1239091785 | 0,72% |
| RENTA FIJA|ACCIONA|1,66|2019-12-29 | XS1542427676 | 0,72% |
| RENTA FIJA|Aktia Bank OYJ|0,04|2020-10-12 | XS1697551080 | 0,71% |
| RENTA FIJA|BANCA MARCH|0,10|2021-11-02 | ES0313040034 | 0,71% |
| RENTA FIJA|Renault|0,75|2022-09-26 | FR0013283371 | 0,54% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|6,25|2020-04-26 | ES0213860051 | 0,41% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
12,1M
patrimonio
173
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo