ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0119376012, ES0119376004

Patrimonio 12.061.341€
Partícipes 173
Patrimonio por partícipe 69.718,73€

Cartera del fondo a 2018-03-31

El fondo invierte en 22 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
RFIJA|CELLNEX TELECOM|2.38|2024-01-16 XS1468525057 6,90%
PAGARE|EL CORTE INGLES|0.00|2018-09-25 ES0505113896 6,75%
RFIJA|UNICREDITO ITALI|1.12|2023-06-30 IT0005188831 6,73%
RFIJA|AUTOP ATLANTICO |4.75|2020-04-01 ES0211839206 5,39%
RFIJA|INTESA SANPAOLO|1.50|2020-04-09 IT0005002131 5,20%
RFIJA|AEGON|1.00|2023-12-08 XS1529854793 5,17%
RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.30|2022-09-09 XS1577427526 5,08%
RFIJA|GENERAL ELECTRIC|2.06|2018-08-07 US36962GX669 4,12%
RFIJA|HIPERCOR S.A|3.88|2022-01-19 XS1169199152 3,64%
RFIJA|PETROLEOS MEXICA|2.50|2021-08-21 XS1568875444 3,52%
RFIJA|ACCIONA SA|1.67|2019-12-29 XS1542427676 3,41%
RFIJA|AKTIA BANK OYJ|0.02|2020-10-12 XS1697551080 3,39%
PAGARE|SUMMA 1|0.00|2018-04-11 ES0505255036 3,38%
PAGARE|EL CORTE INGLES|0.00|2018-05-22 ES0505113797 3,38%
PAGARE|SUMMA 1|0.00|2018-12-10 ES0505255028 3,37%
PAGARE|SACYR SA|0.00|2018-04-26 ES05828709R0 3,37%
PAGARE|PIKOLIN|0.00|2018-09-17 ES0505072290 3,37%
RFIJA|BANCA MARCH SA|0.10|2021-11-02 ES0313040034 3,36%
PAGARE|ELECTRIFICACION|0.00|2018-11-23 ES0529743520 3,36%
RFIJA|RCI BANQUE SA|0.75|2022-09-26 FR0013283371 2,56%
RFIJA|BANCO SABADELL|6.25|2020-04-26 ES0213860051 1,93%
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GL -EMMKT EQTY LU0566480116 1,59%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

12,1M

patrimonio

173

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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