WELZIA DINAMICO 20, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0184677039
| Patrimonio | 26.320.164€ |
|---|---|
| Partícipes | 166 |
| Patrimonio por partícipe | 158.555,20€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISOR | US4642872349 | 21,59% |
| Participaciones|ABERDEEN INVESTMENT SERVICES | LU0132412106 | 6,79% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE0031559291 | 5,22% |
| Bonos|US TREASURY|1,812|2021-02-15 | US912828PX26 | 3,55% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0203937692 | 3,34% |
| Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS | LU0102830865 | 3,11% |
| Participaciones|T ROWE PRICE GLOBAL INVESTMENT | LU0133082254 | 3,09% |
| Participaciones|NEUBERGER BERMAN INVESTMENT | IE00B12VW672 | 3,09% |
| Bonos|US TREASURY|0,312|2014-07-15 | US912828QU77 | 2,96% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | US4642874402 | 2,66% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0239752032 | 2,26% |
| Participaciones|BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISOR | US4642874576 | 2,17% |
| Participaciones|JULIUS BAER ASSET MANAGEMENT | LU0244125398 | 1,78% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0266512127 | 1,74% |
| Participaciones|VONTOBEL MANAGEMENT SA | LU0415415800 | 1,73% |
| Participaciones|PARVEST ASSET MANAGEMENT | LU0095613583 | 1,35% |
| Participaciones|DB PLATINUM ADVISORS | LU0216467257 | 1,33% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON | LU0170475312 | 1,17% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB00B1VMD022 | 1,15% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0272941112 | 1,13% |
| Participaciones|JULIUS BAER ASSET MANAGEMENT | LU0081394404 | 1,11% |
| Participaciones|ABERDEEN INVESTMENT SERVICES | LU0132414144 | 1,10% |
| Participaciones|MFS INTERNATIONAL LTD | LU0125948108 | 1,10% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | LU0234573003 | 1,10% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON | LU0195951966 | 1,09% |
| Participaciones|BLUEBAY ASSET MANAGEMENT | LU0238483688 | 1,08% |
| Participaciones|PICTET FIF | LU0128467544 | 1,08% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT LTD | IE00B11YFM47 | 1,08% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|0,190|2012-04-02 | ES00000123J2 | 0,86% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE0034085260 | 0,85% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0106258311 | 0,85% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0172069584 | 0,85% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
WELZIA DINAMICO 20, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
26,3M
patrimonio
166
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo