WELZIA DINAMICO 20, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0184677039
| Patrimonio | 26.320.164€ |
|---|---|
| Partícipes | 166 |
| Patrimonio por partícipe | 158.555,20€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,620|2010-10-01 | ES00000121S7 | 17,41% |
| Participaciones|BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISOR | US4642872349 | 13,40% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | LU0234582095 | 5,79% |
| Participaciones|DB PLATINUM ADVISORS | LU0216467257 | 5,78% |
| Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT | LU0243958047 | 4,12% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0266512127 | 2,93% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE0034085260 | 2,71% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0106258741 | 2,71% |
| Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT | IE00B01VQD65 | 2,26% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0189893018 | 2,15% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | LU0234573771 | 2,13% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON | LU0195951966 | 2,11% |
| Participaciones|MFS INTERNATIONAL LTD | LU0219455952 | 2,10% |
| Participaciones|PICTET FIF | LU0128467544 | 2,09% |
| Participaciones|ABERDEEN INVESTMENT SERVICES | LU0132414144 | 2,09% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0203937692 | 1,57% |
| Participaciones|LODH (JERSEY)LIMITED | LU0209988657 | 1,55% |
| Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT | LU0179220412 | 1,42% |
| Participaciones|MAN INVESTMENTS AG | LU0061927850 | 1,37% |
| Participaciones|FORTIS ASSET MANAGEMENT | LU0244322540 | 1,33% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | CH0002791587 | 1,28% |
| Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT | LU0179219752 | 0,14% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0210531983 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
WELZIA DINAMICO 20, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
26,3M
patrimonio
166
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo