WELZIA DINAMICO 20, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Welzia
26,3M
patrimonio
166
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2017 | 12,29% * |
| 2016 | -1,57% |
| 2013 | 21,47% |
| 2010 | 12,85% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 14,40% | 3,45% |
| 1 año | 17,77% | 17,77% |
| 2 años | 8,37% | 17,47% |
| 3 años | 6,35% | 20,30% |
| 4 años | 6,78% | 30,02% |
| 5 años | 8,20% | 48,33% |
| 6 años | 9,28% | 70,35% |
| 7 años | 6,42% | 54,63% |
| 8 años | 6,46% | 65,10% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 9,5545€ | |
| 9,2360€ | |
| 8,8589€ | |
| 8,2254€ | |
| 8,1127€ | |
| 7,8380€ | |
| 7,8255€ | |
| 8,3570€ | |
| 8,1333€ | |
| 8,6502€ | |
| 9,1845€ | |
| 7,9425€ | |
| 7,9911€ | |
| 7,7641€ | |
| 7,6687€ | |
| 7,3485€ | |
| 7,0169€ | |
| 7,1450€ | |
| 6,3134€ | |
| 6,4414€ | |
| 6,0554€ | |
| 6,5237€ | |
| 5,6086€ | |
| 7,0670€ | |
| 7,2900€ | |
| 6,9124€ | |
| 6,1788€ | |
| 5,5414€ | |
| 6,4303€ | |
| 6,1253€ | |
| 5,7871€ | |
| 4,9676€ |
Posiciones en cartera
El fondo WELZIA DINAMICO 20, FI invierte en 163 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
7,89%2.076.541€, IE00BQLDRZ33
-
7,53%1.982.221€, FR0010262436
-
4,69%1.235.325€, FR0011645647
-
3,65%959.404€, IE00BYZK4552
-
3,46%910.883€, LU0631859062
-
3,00%790.802€, FR0010376343
-
2,88%756.811€, FR0000174310
-
2,83%745.074€, LU0636979667
-
2,68%704.720€, FR0010286005
-
2,37%623.417€, US26922A8421
-
2,36%620.935€, IE00BD1F4N50
-
2,32%610.733€, IE00B42NVC37
-
2,32%610.560€, US26924G7060
-
2,22%584.778€, LU0476273544
-
1,56%411.320€, NL0011794037
-
0,92%241.018€, US2473617023
-
0,85%224.171€, ES0113900J37
-
0,82%216.075€, NL0010273215
-
0,80%211.708€, ES0113211835
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0,79%208.000€, ES0180907000
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0,72%189.518€, US7551115071
-
0,70%183.852€, US5398301094
-
0,67%175.429€, US01609W1027
-
0,65%172.371€, US92826C8394
-
0,62%162.719€, US7415034039
-
0,46%120.594€, US02376R1023
-
0,45%119.680€, NL0011585146
-
0,45%119.059€, US8485771021
-
0,42%111.651€, US64110W1027
-
0,41%106.880€, DE000KGX8881
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0,40%104.884€, IT0004965148
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0,37%96.555€, US6541061031
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0,33%87.633€, US4180561072
-
0,32%85.072€, GB00BZ1G4322
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0,30%78.582€, CA94106B1013
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0,29%75.351€, US4642887602
-
0,29%75.297€, US57636Q1040
-
0,28%74.445€, DE0006231004
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0,27%71.916€, US7743411016
-
0,27%69.896€, US7607591002
-
0,26%68.902€, US94106L1098
-
0,26%68.830€, JP3258000003
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0,26%68.143€, US1924221039
-
0,26%68.099€, JP3778630008
-
0,26%67.225€, JP3830800003
-
0,25%66.952€, JP3571400005
-
0,25%66.542€, JP3734800000
-
0,25%66.494€, JP3505000004
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0,25%66.406€, JP3347200002
-
0,25%66.069€, JP3143600009
-
0,25%66.011€, JP3481800005
-
0,25%65.180€, JP3236200006
-
0,25%65.004€, JP3897700005
-
0,24%64.162€, JP3397200001
-
0,24%63.980€, JE00B4T3BW64
-
0,24%63.771€, JP3126400005
-
0,24%63.750€, JP3205800000
-
0,24%63.643€, JP3885400006
-
0,24%63.615€, JP3435000009
-
0,24%63.529€, JP3837800006
-
0,24%63.506€, JP3351600006
-
0,24%62.991€, NO0003053605
-
0,24%62.642€, GB00BWFGQN14
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0,24%62.198€, JP3965400009
-
0,23%60.528€, US67066G1040
-
0,23%60.160€, US70450Y1038
-
0,23%60.099€, US3024913036
-
0,22%58.334€, FR0000121501
-
0,22%58.098€, FR0000051807
-
0,22%58.044€, US8715031089
-
0,22%57.256€, CH0198251305
-
0,22%57.225€, DE000WAF3001
-
0,22%56.831€, GB00B1CRLC47
-
0,21%55.770€, IT0003828271
-
0,21%55.680€, GB00B2B0DG97
-
0,21%55.585€, US40434L1052
-
0,21%54.958€, AT0000743059
-
0,21%54.820€, US64110D1046
-
0,21%54.704€, US0326541051
-
0,21%54.635€, ES0111845014
-
0,21%54.520€, SE0000667891
-
0,21%54.469€, FR0000051732
-
0,21%54.371€, CH0012280076
-
0,21%54.305€, FR0013176526
-
0,21%54.259€, US9839191015
-
0,20%53.923€, US3635761097
-
0,20%53.895€, FI0009005961
-
0,20%53.670€, US0530151036
-
0,20%53.574€, US02079K3059
-
0,20%53.105€, FR0000121261
-
0,20%52.976€, GB00BKKMKR23
-
0,20%52.971€, GB0002875804
-
0,20%52.872€, US0605051046
-
0,20%52.689€, GB0009292243
-
0,20%52.636€, US74005P1049
-
0,20%52.537€, US7766961061
-
0,20%52.531€, US8910921084
-
0,20%52.104€, FR0000184798
-
0,20%52.073€, DE0005470405
-
0,20%51.816€, NL0010545661
-
0,20%51.670€, US0010551028
-
0,20%51.558€, US2441991054
-
0,20%51.334€, US3695501086
-
0,20%51.325€, ES0140609019
-
0,19%51.324€, SE0000112385
-
0,19%51.256€, US0718131099
-
0,19%50.629€, GB0009252882
-
0,19%50.521€, US1264081035
-
0,19%50.180€, US96145D1054
-
0,19%49.786€, DE0005565204
-
0,19%49.759€, US0758871091
-
0,19%49.559€, US74251V1026
-
0,19%49.385€, US2193501051
-
0,19%49.349€, US9314271084
-
0,19%49.123€, CH0018294154
-
0,18%48.683€, IE00B6330302
-
0,18%48.370€, PA1436583006
-
0,18%48.072€, DE0006219934
-
0,18%47.914€, GB00BYT1DJ19
-
0,18%47.381€, US45168D1046
-
0,18%47.270€, US68389X1054
-
0,18%47.229€, FR0010259150
-
0,18%46.891€, FR0000121121
-
0,18%46.822€, DE0007231326
-
0,18%46.786€, NL0000339760
-
0,18%46.584€, DE0005158703
-
0,18%46.582€, GB00B1YW4409
-
0,18%46.563€, GB00B53P2009
-
0,18%46.539€, GB0000904986
-
0,18%46.376€, IE0033024807
-
0,18%46.172€, GB0007323586
-
0,17%45.819€, CH0022268228
-
0,17%45.658€, IT0004764699
-
0,17%45.489€, FR0000031122
-
0,17%45.346€, IT0001031084
-
0,17%45.267€, US2058871029
-
0,17%45.184€, GB00B0N8QD54
-
0,17%45.096€, US98956P1021
-
0,17%44.626€, GB00B71N6K86
-
0,17%44.609€, LU0088087324
-
0,17%44.245€, IT0001157020
-
0,17%44.182€, GB00BNGWY422
-
0,17%43.442€, GB0003096442
-
0,16%43.411€, AT0000741053
-
0,16%43.298€, CH0012142631
-
0,16%43.296€, GB0007282386
-
0,16%43.003€, AT0000809058
-
0,16%42.858€, IT0003027817
-
0,16%42.854€, GB00BYRJH519
-
0,16%42.853€, ES0105019006
-
0,16%42.693€, FR0000121881
-
0,16%42.678€, US2371941053
-
0,16%42.442€, GB00B6774699
-
0,16%42.265€, BE0003826436
-
0,16%42.084€, GB00B3FLWH99
-
0,16%42.065€, FR0013269123
-
0,16%41.746€, GB00B132NW22
-
0,16%41.657€, GB00B0HZPV38
-
0,16%41.253€, VGG6564A1057
-
0,16%41.142€, FR0004191674
-
0,16%40.954€, NL0009693779
-
0,09%22.952€, US81727U1051
-
0,00%756€, US29444U7000
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| FR | 6.065.803€ | 23,05% |
| US | 4.909.794€ | 18,67% |
| IE | 4.362.672€ | 16,58% |
| LU | 2.285.344€ | 8,68% |
| JP | 1.240.986€ | 4,70% |
| GB | 1.134.773€ | 4,32% |
| NL | 886.631€ | 3,37% |
| ES | 792.692€ | 3,01% |
| DE | 481.887€ | 1,84% |
| IT | 338.761€ | 1,28% |
| CH | 249.867€ | 0,95% |
| AT | 141.372€ | 0,53% |
| SE | 105.844€ | 0,40% |
| CA | 78.582€ | 0,30% |
| JE | 63.980€ | 0,24% |
| NO | 62.991€ | 0,24% |
| FI | 53.895€ | 0,20% |
| PA | 48.370€ | 0,18% |
| BE | 42.265€ | 0,16% |
| VG | 41.253€ | 0,16% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 13.287.555€ |
| Renta variable | 10.100.207€ |
| Liquidez | 2.932.402€ |
Novedades
-
30-09-2017
-
COMPRAS
Participaciones|LAZARD FRERES GESTION SAS
FR0010262436
Participaciones|US FUNDS
US26922A8421
Participaciones|US FUNDS
US26924G7060
Acciones|AHOLD NV
NL0011794037
Acciones|DELTA AIRLINES
US2473617023
Acciones|UNICAJA BANCO SA
ES0180907000
Acciones|RAYTHEON
US7551115071
Acciones|LOCKHEED MARTIN
US5398301094
Acciones|SPLUNK INC
US8485771021
Acciones|NIKE INC
US6541061031
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
US4642887602
Acciones|ROCKWELL COLLINS
US7743411016
Acciones|BANDAI NAMCO HOLDINGS
JP3778630008
Acciones|BRIDGESTONE
JP3830800003
Acciones|COGNEX CORPORATION
US1924221039
Acciones|KIRIN HOLDINGS COMPANY
JP3258000003
Acciones|DAIKIN INDISTRIES LTD
JP3481800005
Acciones|DAIWA HOUSE INDUSTRY CO
JP3505000004
Acciones|ITOCHU CORP
JP3143600009
Acciones|KEYENCE CORP
JP3236200006
Acciones|MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS
JP3897700005
Acciones|NIDEC CORPORATION
JP3734800000
Acciones|SHIONOGI
JP3347200002
Acciones|TOKIO ELECTRON LTD
JP3571400005
Acciones|ALPS ELECTRIC CO
JP3126400005
Acciones|HOYA CORP
JP3837800006
Acciones|KAO CORP
JP3205800000
Acciones|LION CORPORATION
JP3965400009
Acciones|MISUMI GROUP INC
JP3885400006
Acciones|SHISEIDO
JP3351600006
Acciones|SONY CORPORATION
JP3435000009
Acciones|SUZUKI
JP3397200001
Acciones|SILTRONIC AG
DE000WAF3001
Acciones|THE TORO COMPANY
US8910921084
Acciones|VICTREX PLC
GB0009292243
Acciones|DUERR AG
DE0005565204
Acciones|BECHTLE AG
DE0005158703
Acciones|BELLWAY PLC
GB0000904986
Acciones|BESI SEMICONDUCTOR INDUSTRIES
NL0000339760
Acciones|EURAZEO
FR0000121121
Acciones|INTERMEDIATE CAPITAL GROUP
GB00BYT1DJ19
Acciones|JUNGHEINRICH
DE0006219934
Acciones|JUPITER GLOBAL FUND
GB00B53P2009
Acciones|RENISHAW PLC
GB0007323586
Acciones|SIXT SE
DE0007231326
Acciones|UDG HEALTHCARE PLC
IE0033024807
Acciones|AIR FRANCE
FR0000031122
Acciones|BANCA GENERALI SPA
IT0001031084
Acciones|BRITVIC PLC
GB00B0N8QD54
Acciones|BRUNELLO CUCINELLI SPA
IT0004764699
Acciones|ELECTROCOMPONENTS PLC
GB0003096442
Acciones|EFG INTL
CH0022268228
Acciones|ERG S.P.A
IT0001157020
Acciones|EVRAZ
GB00B71N6K86
Acciones|SSP GROUP PLC
GB00BNGWY422
Acciones|HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARIOS
ES0105019006
Acciones|ABCAM PLC
GB00B6774699
Acciones|ASHMORE GROUP PLC
GB00B132NW22
Acciones|BODYCOTE PLC
GB00B3FLWH99
Acciones|CLARIANT AG
CH0012142631
Acciones|DIRECT ENERGIE SA
FR0004191674
Acciones|EVN
AT0000741053
Acciones|HASTINGS GROUP HOLDINGS PLC
GB00BYRJH519
Acciones|HAVAS
FR0000121881
Acciones|IMMOFINANZ AG
AT0000809058
Acciones|INTERXION HOLDING NV
NL0009693779
Acciones|IREN SPA
IT0003027817
Acciones|KAZAKHMYS
GB00B0HZPV38
Acciones|NODAMADFOOS
VGG6564A1057
Acciones|REDROW PLC
GB0007282386
Acciones|RUBIS SCA
FR0013269123
Acciones|TELENET
BE0003826436
-
VENTAS
Participaciones|NORDEA
LU0351546048
Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX
US78462F1030
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
US4642875235
Acciones|BANCO SABADELL
ES0113860A34
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT
FR0007054358
Acciones|BARON DE LEY
ES0114297015
Acciones|MAPFRE
ES0124244E34
Acciones|GURIT HOLDING AG-BR
CH0008012236
Acciones|KAINOS GROUP PLC
GB00BZ0D6727
Acciones|VIEL ET COMPAGNIE
FR0000050049
Acciones|FLUIDRA
ES0137650018
Acciones|ADVANCED MEDICAL SOLUTIONS
GB0004536594
Acciones|ALTAMIR
FR0000053837
Acciones|AMERICAN TOWER CORP
US03027X1000
Acciones|CONSTR INDUSTRIELLES MEDITER
FR0000053399
Acciones|ISRA VISION
DE0005488100
Acciones|MAISON FRANCE CONFORT
FR0004159473
Acciones|MANUTAN
FR0000032302
Acciones|MERSEN
FR0000039620
Acciones|WAVESTONE
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FR0010282822
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DE0005176903
Acciones|CAF
ES0121975009
Acciones|ABC ARBITRAGE
FR0004040608
Acciones|INTERVEST OFFICES
BE0003746600
Acciones|FAES
ES0134950F36
Acciones|AUFEMININ
FR0004042083
Acciones|NEW WAVE GROUP AB
SE0000426546
Participaciones|WELZIA MANAGEMENT SGII
ES0184593004
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,56% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,64% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,12% |
Perfil de riesgo: Alto.
Vocación inversora: (14).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).