WELZIA DINAMICO 20, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Welzia

26,3M

patrimonio

166

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

26.320.164€

Valor liquidativo

9,55€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2017 12,29% *
2016 -1,57%
2013 21,47%
2010 12,85%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 14,40% 3,45%
1 año 17,77% 17,77%
2 años 8,37% 17,47%
3 años 6,35% 20,30%
4 años 6,78% 30,02%
5 años 8,20% 48,33%
6 años 9,28% 70,35%
7 años 6,42% 54,63%
8 años 6,46% 65,10%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,5545€
9,2360€
8,8589€
8,2254€
8,1127€
7,8380€
7,8255€
8,3570€
8,1333€
8,6502€
9,1845€
7,9425€
7,9911€
7,7641€
7,6687€
7,3485€
7,0169€
7,1450€
6,3134€
6,4414€
6,0554€
6,5237€
5,6086€
7,0670€
7,2900€
6,9124€
6,1788€
5,5414€
6,4303€
6,1253€
5,7871€
4,9676€

Posiciones en cartera

El fondo WELZIA DINAMICO 20, FI invierte en 163 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 6.065.803€ 23,05%
US 4.909.794€ 18,67%
IE 4.362.672€ 16,58%
LU 2.285.344€ 8,68%
JP 1.240.986€ 4,70%
GB 1.134.773€ 4,32%
NL 886.631€ 3,37%
ES 792.692€ 3,01%
DE 481.887€ 1,84%
IT 338.761€ 1,28%
CH 249.867€ 0,95%
AT 141.372€ 0,53%
SE 105.844€ 0,40%
CA 78.582€ 0,30%
JE 63.980€ 0,24%
NO 62.991€ 0,24%
FI 53.895€ 0,20%
PA 48.370€ 0,18%
BE 42.265€ 0,16%
VG 41.253€ 0,16%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 13.287.555€
Renta variable 10.100.207€
Liquidez 2.932.402€

Novedades

  • 30-09-2017

  • COMPRAS

    Participaciones|LAZARD FRERES GESTION SAS

    FR0010262436

    Participaciones|US FUNDS

    US26922A8421

    Participaciones|US FUNDS

    US26924G7060

    Acciones|AHOLD NV

    NL0011794037

    Acciones|DELTA AIRLINES

    US2473617023

    Acciones|UNICAJA BANCO SA

    ES0180907000

    Acciones|RAYTHEON

    US7551115071

    Acciones|LOCKHEED MARTIN

    US5398301094

    Acciones|SPLUNK INC

    US8485771021

    Acciones|NIKE INC

    US6541061031

    Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL

    US4642887602

    Acciones|ROCKWELL COLLINS

    US7743411016

    Acciones|BANDAI NAMCO HOLDINGS

    JP3778630008

    Acciones|BRIDGESTONE

    JP3830800003

    Acciones|COGNEX CORPORATION

    US1924221039

    Acciones|KIRIN HOLDINGS COMPANY

    JP3258000003

    Acciones|DAIKIN INDISTRIES LTD

    JP3481800005

    Acciones|DAIWA HOUSE INDUSTRY CO

    JP3505000004

    Acciones|ITOCHU CORP

    JP3143600009

    Acciones|KEYENCE CORP

    JP3236200006

    Acciones|MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS

    JP3897700005

    Acciones|NIDEC CORPORATION

    JP3734800000

    Acciones|SHIONOGI

    JP3347200002

    Acciones|TOKIO ELECTRON LTD

    JP3571400005

    Acciones|ALPS ELECTRIC CO

    JP3126400005

    Acciones|HOYA CORP

    JP3837800006

    Acciones|KAO CORP

    JP3205800000

    Acciones|LION CORPORATION

    JP3965400009

    Acciones|MISUMI GROUP INC

    JP3885400006

    Acciones|SHISEIDO

    JP3351600006

    Acciones|SONY CORPORATION

    JP3435000009

    Acciones|SUZUKI

    JP3397200001

    Acciones|SILTRONIC AG

    DE000WAF3001

    Acciones|THE TORO COMPANY

    US8910921084

    Acciones|VICTREX PLC

    GB0009292243

    Acciones|DUERR AG

    DE0005565204

    Acciones|BECHTLE AG

    DE0005158703

    Acciones|BELLWAY PLC

    GB0000904986

    Acciones|BESI SEMICONDUCTOR INDUSTRIES

    NL0000339760

    Acciones|EURAZEO

    FR0000121121

    Acciones|INTERMEDIATE CAPITAL GROUP

    GB00BYT1DJ19

    Acciones|JUNGHEINRICH

    DE0006219934

    Acciones|JUPITER GLOBAL FUND

    GB00B53P2009

    Acciones|RENISHAW PLC

    GB0007323586

    Acciones|SIXT SE

    DE0007231326

    Acciones|UDG HEALTHCARE PLC

    IE0033024807

    Acciones|AIR FRANCE

    FR0000031122

    Acciones|BANCA GENERALI SPA

    IT0001031084

    Acciones|BRITVIC PLC

    GB00B0N8QD54

    Acciones|BRUNELLO CUCINELLI SPA

    IT0004764699

    Acciones|ELECTROCOMPONENTS PLC

    GB0003096442

    Acciones|EFG INTL

    CH0022268228

    Acciones|ERG S.P.A

    IT0001157020

    Acciones|EVRAZ

    GB00B71N6K86

    Acciones|SSP GROUP PLC

    GB00BNGWY422

    Acciones|HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARIOS

    ES0105019006

    Acciones|ABCAM PLC

    GB00B6774699

    Acciones|ASHMORE GROUP PLC

    GB00B132NW22

    Acciones|BODYCOTE PLC

    GB00B3FLWH99

    Acciones|CLARIANT AG

    CH0012142631

    Acciones|DIRECT ENERGIE SA

    FR0004191674

    Acciones|EVN

    AT0000741053

    Acciones|HASTINGS GROUP HOLDINGS PLC

    GB00BYRJH519

    Acciones|HAVAS

    FR0000121881

    Acciones|IMMOFINANZ AG

    AT0000809058

    Acciones|INTERXION HOLDING NV

    NL0009693779

    Acciones|IREN SPA

    IT0003027817

    Acciones|KAZAKHMYS

    GB00B0HZPV38

    Acciones|NODAMADFOOS

    VGG6564A1057

    Acciones|REDROW PLC

    GB0007282386

    Acciones|RUBIS SCA

    FR0013269123

    Acciones|TELENET

    BE0003826436

  • VENTAS

    Participaciones|NORDEA

    LU0351546048

    Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX

    US78462F1030

    Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL

    US4642875235

    Acciones|BANCO SABADELL

    ES0113860A34

    Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT

    FR0007054358

    Acciones|BARON DE LEY

    ES0114297015

    Acciones|MAPFRE

    ES0124244E34

    Acciones|GURIT HOLDING AG-BR

    CH0008012236

    Acciones|KAINOS GROUP PLC

    GB00BZ0D6727

    Acciones|VIEL ET COMPAGNIE

    FR0000050049

    Acciones|FLUIDRA

    ES0137650018

    Acciones|ADVANCED MEDICAL SOLUTIONS

    GB0004536594

    Acciones|ALTAMIR

    FR0000053837

    Acciones|AMERICAN TOWER CORP

    US03027X1000

    Acciones|CONSTR INDUSTRIELLES MEDITER

    FR0000053399

    Acciones|ISRA VISION

    DE0005488100

    Acciones|MAISON FRANCE CONFORT

    FR0004159473

    Acciones|MANUTAN

    FR0000032302

    Acciones|MERSEN

    FR0000039620

    Acciones|WAVESTONE

    FR0004036036

    Acciones|MIQUEL Y COSTAS

    ES0164180012

    Acciones|REALIA

    ES0173908015

    Acciones|DEVOTEAM SA

    FR0000073793

    Acciones|LECTRA

    FR0000065484

    Acciones|LINEDATA

    FR0004156297

    Acciones|LINGOTES ESPECIALES SA

    ES0158480311

    Acciones|AUBAY

    FR0000063737

    Acciones|CENTROTEC

    DE0005407506

    Acciones|DIGNITY

    GB00BRB37M78

    Acciones|LE BELIER

    FR0000072399

    Acciones|888 HOLDINGS PLC

    GI000A0F6407

    Acciones|AZKOYEN

    ES0112458312

    Acciones|CIE AUTOMOTIVE SA

    ES0105630315

    Acciones|ERCROS

    ES0125140A14

    Acciones|EUSKALTEL SA

    ES0105075008

    Acciones|GESTAMP

    ES0105223004

    Acciones|GRUPO EMPRESARIAL SAN JOSE

    ES0180918015

    Acciones|INMOBILIARIA COLONIAL

    ES0139140174

    Acciones|GROUPE CRIT

    FR0000036675

    Acciones|INFOTEL

    FR0000071797

    Acciones|IBERPAPEL GESTION

    ES0147561015

    Acciones|AMADEUS FIRE AG

    DE0005093108

    Acciones|DIALIGHT PLC

    GB0033057794

    Acciones|SES IMAGOTAG

    FR0010282822

    Acciones|ORIOR AG

    CH0111677362

    Acciones|SURTECO

    DE0005176903

    Acciones|CAF

    ES0121975009

    Acciones|ABC ARBITRAGE

    FR0004040608

    Acciones|INTERVEST OFFICES

    BE0003746600

    Acciones|FAES

    ES0134950F36

    Acciones|AUFEMININ

    FR0004042083

    Acciones|NEW WAVE GROUP AB

    SE0000426546

    Participaciones|WELZIA MANAGEMENT SGII

    ES0184593004

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,56%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,64%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,12%

Perfil de riesgo: Alto.

Vocación inversora: (14).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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