WELZIA DINAMICO 20, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0184677039
| Patrimonio | 26.320.164€ |
|---|---|
| Partícipes | 166 |
| Patrimonio por partícipe | 158.555,20€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 17 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPA#A|0,220|2009-07-01 | ES0000012916 | 13,13% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0007054358 | 11,09% |
| Participaciones|BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISOR | US4642871846 | 6,82% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0010361683 | 6,71% |
| Participaciones|DEXIA ASSET MANAGEMENT | FR0010016477 | 5,86% |
| Participaciones|DURBANA | LU0182985381 | 5,24% |
| Participaciones|DEXIA ASSET MANAGEMENT | FR0000438699 | 4,81% |
| Participaciones|BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISOR | IE0032523478 | 4,13% |
| Participaciones|SOCIETE GENERALE ASSET MANAGEM | FR0010236786 | 3,74% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH | LU0319796503 | 3,51% |
| Participaciones|BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISOR | US4642875987 | 3,29% |
| Participaciones|WEST LB ASSET MANAGEMENT | LU0115289372 | 2,56% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | LU0234573771 | 2,00% |
| Participaciones|DEGI INMOBILIEN FONDS | DE0008007998 | 1,89% |
| Participaciones|BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISOR | IE0032895942 | 1,55% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0087089248 | 1,46% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0210531983 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
WELZIA DINAMICO 20, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
26,3M
patrimonio
166
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo