WELZIA DINAMICO 20, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0184677039
| Patrimonio | 26.320.164€ |
|---|---|
| Partícipes | 166 |
| Patrimonio por partícipe | 158.555,20€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISOR | US4642872349 | 11,51% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | LU0234582095 | 5,83% |
| Participaciones|DB PLATINUM ADVISORS | LU0216467257 | 5,56% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0203937692 | 4,62% |
| Participaciones|JEFFERIES ASSET MANAGEMENT LTD | LU0050621282 | 4,62% |
| Participaciones|LODH (JERSEY)LIMITED | LU0209988657 | 4,58% |
| Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT | LU0179219752 | 3,15% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0266512127 | 2,92% |
| Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT | LU0269635834 | 2,86% |
| Participaciones|ABERDEEN INVESTMENT SERVICES | LU0132412106 | 2,85% |
| Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS | GB00B0PHJS66 | 2,58% |
| Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX | LU0261951528 | 2,53% |
| Participaciones|VONTOBEL MANAGEMENT SA | LU0040507039 | 2,28% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,770|2011-04-01 | ES0000012783 | 2,07% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH ASSET MANAGEMENT | LU0093502762 | 1,64% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0210529490 | 1,64% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0106235293 | 1,63% |
| Participaciones|MAN INVESTMENTS AG | LU0061927850 | 1,49% |
| Participaciones|LOMBARD ODIER DARIER HJ | LU0394778582 | 1,48% |
| Participaciones|PARVEST ASSET MANAGEMENT | LU0095613583 | 1,48% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | CH0002791587 | 1,44% |
| Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT | LU0179220412 | 1,43% |
| Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT | LU0028118809 | 1,26% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0011846440 | 1,26% |
| Participaciones|SYCOMORE ASSET MANAGEMENT | FR0010376343 | 1,25% |
| Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX | LU0261947096 | 1,14% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0228659784 | 1,13% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH ASSET MANAGEMENT | LU0011850392 | 1,10% |
| Participaciones|PIONNER | LU0190652510 | 0,90% |
| Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS | LU0102830865 | 0,90% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0189893018 | 0,90% |
| Participaciones|T ROWE PRICE GLOBAL INVESTMENT | LU0133082254 | 0,90% |
| Participaciones|NEUBERGER BERMAN INVESTMENT | IE00B12VW672 | 0,89% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | LU0234573771 | 0,89% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0246035637 | 0,84% |
| Participaciones|MFS INTERNATIONAL LTD | LU0125951151 | 0,84% |
| Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS | LU0256840447 | 0,55% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE0034085260 | 0,51% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0106258741 | 0,51% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON | LU0195951966 | 0,24% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT LTD | IE00B11YFM47 | 0,24% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | LU0234573003 | 0,23% |
| Participaciones|MFS INTERNATIONAL LTD | LU0125948108 | 0,23% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0210531983 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
WELZIA DINAMICO 20, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
26,3M
patrimonio
166
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo