WELZIA DINAMICO 20, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0184677039
| Patrimonio | 26.320.164€ |
|---|---|
| Partícipes | 166 |
| Patrimonio por partícipe | 158.555,20€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|REINO DE ESPAÑA|2,170|2011-07-01 | ES0L01202172 | 33,90% |
| Participaciones|VONTOBEL MANAGEMENT SA | LU0415415800 | 3,74% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0011846440 | 3,25% |
| Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT | LU0028118809 | 3,16% |
| Participaciones|JULIUS BAER ASSET MANAGEMENT | LU0244125398 | 3,11% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0266512127 | 3,06% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0239752032 | 2,99% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH ASSET MANAGEMENT | LU0093502762 | 2,83% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0210529490 | 2,76% |
| Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS | GB00B0PHJS66 | 2,72% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0106235293 | 2,71% |
| Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX | LU0261951528 | 2,64% |
| Participaciones|DB PLATINUM ADVISORS | LU0216467257 | 2,51% |
| Participaciones|FEROX CAPITAL MANAGEMENT | IE00B2PLHB10 | 2,40% |
| Participaciones|MFS INTERNATIONAL LTD | LU0125951151 | 2,21% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0246035637 | 2,00% |
| Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS | LU0102830865 | 1,99% |
| Participaciones|T ROWE PRICE GLOBAL INVESTMENT | LU0133082254 | 1,98% |
| Participaciones|SYCOMORE ASSET MANAGEMENT | FR0010376343 | 1,30% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB00B1VMD022 | 0,99% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0272941112 | 0,98% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | IE0004841874 | 0,98% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON | LU0170475312 | 0,98% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0323456466 | 0,98% |
| Participaciones|RIVOLI FUND MANAGEMENT | FR0010106336 | 0,94% |
| Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS | LU0256840447 | 0,92% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE0034085260 | 0,31% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0106258741 | 0,31% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0210531983 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
WELZIA DINAMICO 20, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
26,3M
patrimonio
166
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo