WELZIA DINAMICO 20, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0184677039
| Patrimonio | 26.320.164€ |
|---|---|
| Partícipes | 166 |
| Patrimonio por partícipe | 158.555,20€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX | US78462F1030 | 24,67% |
| Participaciones|DB PLATINUM ADVISORS | LU0216467257 | 15,50% |
| Participaciones|BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISOR | US4642872349 | 8,02% |
| Participaciones|BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISOR | US4642875987 | 5,42% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | US4642874402 | 3,08% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE0034085260 | 2,80% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0106258741 | 2,80% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,260|2010-07-01 | ES00000120E9 | 2,74% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0010028860 | 2,25% |
| Participaciones|MFS INTERNATIONAL LTD | LU0219455952 | 2,11% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON | LU0195951966 | 2,09% |
| Participaciones|BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISOR | US4642874576 | 2,02% |
| Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT | LU0243958047 | 1,61% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0010222224 | 1,48% |
| Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT | LU0179220412 | 1,40% |
| Participaciones|LODH (JERSEY)LIMITED | LU0209988657 | 1,37% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0203937692 | 1,36% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | LU0234573771 | 0,78% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0189893018 | 0,78% |
| Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT | IE00B01VQD65 | 0,78% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0210531983 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
WELZIA DINAMICO 20, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
26,3M
patrimonio
166
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo