WELZIA DINAMICO 20, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0184677039
| Patrimonio | 26.320.164€ |
|---|---|
| Partícipes | 166 |
| Patrimonio por partícipe | 158.555,20€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|PICTET FIF | LU0128494944 | 12,83% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,419|2011-10-03 | ES00000122X5 | 10,12% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0010411413 | 6,62% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0010222224 | 4,30% |
| Bonos|US TREASURY|1,812|2021-02-15 | US912828PX26 | 3,96% |
| Bonos|US TREASURY|0,312|2014-07-15 | US912828QU77 | 3,25% |
| Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT | LU0028118809 | 3,12% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0011846440 | 2,99% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH ASSET MANAGEMENT | LU0093502762 | 2,65% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0210529490 | 2,65% |
| Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS | GB00B0PHJS66 | 2,62% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0106235293 | 2,61% |
| Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX | LU0261951528 | 2,55% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0172069584 | 2,40% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0106258741 | 2,38% |
| Participaciones|BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISOR | US4642872349 | 2,34% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0239752032 | 2,12% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0246035637 | 2,01% |
| Participaciones|MFS INTERNATIONAL LTD | LU0125951151 | 1,98% |
| Participaciones|VONTOBEL MANAGEMENT SA | LU0415415800 | 1,68% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0266512127 | 1,56% |
| Participaciones|JULIUS BAER ASSET MANAGEMENT | LU0244125398 | 1,48% |
| Participaciones|DB PLATINUM ADVISORS | LU0216467257 | 1,33% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | US4642874402 | 1,30% |
| Participaciones|SYCOMORE ASSET MANAGEMENT | FR0010376343 | 1,27% |
| Participaciones|BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISOR | US4642874576 | 1,05% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB00B1VMD022 | 0,88% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0272941112 | 0,88% |
| Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS | LU0256840447 | 0,87% |
| Participaciones|RIVOLI FUND MANAGEMENT | FR0010106336 | 0,86% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON | LU0170475312 | 0,85% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0210531983 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
WELZIA DINAMICO 20, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
26,3M
patrimonio
166
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo