UNIFOND EMPRENDEDOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138337037
| Patrimonio | 111.383.722€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.673 |
| Patrimonio por partícipe | 23.835,59€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|CECABANK|0,025|2016-04-01 | ES00000124W3 | 17,49% |
| Participaciones|HENDERSON GLOBAL INV | LU0088927925 | 6,03% |
| REPO|CECABANK|0,025|2016-04-01 | ES00000121G2 | 5,41% |
| Participaciones|UNIGEST, SGIIG SA | ES0147496030 | 5,26% |
| Participaciones|DEXIA CREDIT L.FR | FR0011510023 | 4,41% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT | LU0658025209 | 4,31% |
| Participaciones|BLACKROCK | LU0411704413 | 4,09% |
| Participaciones|UNIGEST, SGIIG SA | ES0138656030 | 4,06% |
| Participaciones|NORDEA | LU0227384020 | 4,01% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT | LU0227127643 | 3,94% |
| Participaciones|DWS INVESTMENT | LU0236146428 | 3,50% |
| Participaciones|GENERALI FUND MENT. | LU0438548363 | 3,50% |
| Participaciones|ROBECO | LU0951484178 | 3,50% |
| Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG | LU0157929810 | 3,50% |
| Participaciones|CREDIT AGR.IND. | LU0272941112 | 3,43% |
| Participaciones|BLACKROCK | LU0438336421 | 3,38% |
| Participaciones|CARMIGNAC GESTION | FR0010149120 | 3,00% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0529497777 | 1,95% |
| Participaciones|UNIGEST, SGIIG SA | ES0127073031 | 1,65% |
| Participaciones|UNIGEST, SGIIG SA | ES0122065032 | 1,25% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,650|2016 05 27 | 0,97% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND EMPRENDEDOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
111,4M
patrimonio
4,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo