UNIFOND EMPRENDEDOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138337037
| Patrimonio | 111.383.722€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.673 |
| Patrimonio por partícipe | 23.835,59€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|ACUMULATIVO | ES0138656030 | 13,33% |
| PARTICIPACIONES|VALORES | ES0138492030 | 13,08% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|2,71|2011-11-18 | ES0L01111183 | 10,85% |
| PARTICIPACIONES|USA | ES0138221033 | 10,25% |
| PARTICIPACIONES|RENTA FIJA CORTO PL | ES0138723038 | 10,09% |
| PARTICIPACIONES|JAPON | ES0138183035 | 4,54% |
| PARTICIPACIONES|CAAM DYNARBITRA | FR0010144568 | 4,49% |
| PARTICIPACIONES|JPM INV-INC OPP | LU0289470972 | 4,41% |
| PARTICIPACIONES|JB ABSLT RET BD | LU0363795708 | 4,37% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA MONEY + RISK A | FR0000438707 | 4,13% |
| PARTICIPACIONES|GESTION INTERNAC. | ES0138481033 | 3,36% |
| PARTICIPACIONES|FONDESPAÑA ALTERNATIVO CORTO PLAZO, FI | ES0138079035 | 3,34% |
| PARTICIPACIONES|EMERGENTES | ES0138443033 | 2,89% |
| PARTICIPACIONES|EDRIM GESTION-Q | FR0010827568 | 2,25% |
| PARTICIPACIONES|PREMIER GLOBAL | ES0138351038 | 2,10% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECUR | FR0010149120 | 1,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND EMPRENDEDOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
111,4M
patrimonio
4,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo