UNIFOND EMPRENDEDOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138337037
| Patrimonio | 111.383.722€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.673 |
| Patrimonio por partícipe | 23.835,59€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|CAJA ESPAÑA INVER. SALAMANCA | ES0138221033 | 12,06% |
| Participaciones|GESDUERO | ES0138492030 | 11,76% |
| Participaciones|GESDUERO | ES0138656030 | 11,08% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA INVER. SALAMANCA | ES0138723038 | 10,28% |
| Participaciones|GESDUERO | ES0138183035 | 4,74% |
| Participaciones|DEXIA ASSET MANAGEMENT | FR0000438707 | 4,55% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT EUR | LU0289470972 | 4,55% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0363795708 | 4,54% |
| Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2013-02-15 | ES0L01302154 | 3,96% |
| Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2012-11-23 | ES0L01211231 | 3,90% |
| Participaciones|GESDUERO | ES0138079035 | 3,75% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA INVER. SALAMANCA | ES0138481033 | 3,58% |
| Participaciones|FRANKLIN ADVISERS | LU0294221097 | 2,91% |
| Participaciones|GESDUERO | ES0138443033 | 2,90% |
| Participaciones|BALCKROCK GLOBAL FUNDS | LU0414666189 | 2,50% |
| Participaciones|GESDUERO | ES0122065032 | 2,13% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA INVER. SALAMANCA | ES0138351038 | 2,12% |
| Participaciones|CARMIGNAC GESTION | FR0010149120 | 1,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND EMPRENDEDOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
111,4M
patrimonio
4,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo