UNIFOND EMPRENDEDOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138337037
| Patrimonio | 111.383.722€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.673 |
| Patrimonio por partícipe | 23.835,59€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0138656030 | 10,34% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0147496030 | 9,27% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0138628039 | 6,26% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,300|2019-10-31 | ES00000121O6 | 5,97% |
| Participaciones|OLD MUTUAL GLOBALINVESTORS | IE00BLP5S791 | 4,53% |
| Participaciones|BNY MELLON | IE00B706BP88 | 4,53% |
| Participaciones|NATIXIS ASSET MANAGEMENT | LU0935221761 | 4,48% |
| Participaciones|CANDRIAM INVESTOR GROUP | LU0252132039 | 4,44% |
| Participaciones|MS MORGAN STANLEY | LU1026242203 | 3,98% |
| Participaciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES S.A. | LU0700927352 | 3,96% |
| Participaciones|UBS FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG | LU0358423738 | 3,91% |
| Participaciones|BALCKROCK GLOBAL FUNDS | LU0438336421 | 3,58% |
| Participaciones|M&G INVESTMENTS | GB00B1VMD022 | 3,57% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0127073031 | 3,38% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0122065032 | 3,26% |
| Participaciones|DWS INVEST | LU0179220412 | 3,22% |
| Participaciones|MS MORGAN STANLEY | LU0299413863 | 3,04% |
| Deposito|BANKIA|1,900|2014 10 16 | 2,85% | |
| Participaciones|SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT | LU0562314715 | 1,91% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND EMPRENDEDOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
111,4M
patrimonio
4,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo