UNIFOND EMPRENDEDOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138337037
| Patrimonio | 111.383.722€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.673 |
| Patrimonio por partícipe | 23.835,59€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 17 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|AMUNDI FIRST EAGLE | FR0010830844 | 18,21% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA | ES0147496030 | 8,29% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA | ES0138656030 | 6,00% |
| Participaciones|BLACKROCK | LU0414666189 | 4,54% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0529497777 | 4,53% |
| Participaciones|DEXIA CREDIT LOCAL FRANCE | LU0252128276 | 4,47% |
| Participaciones|AXA | LU0658025209 | 4,17% |
| Participaciones|NATIXIS | LU0935221761 | 4,07% |
| Participaciones|BLACKROCK | LU0438336421 | 3,85% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA | ES0138628039 | 3,36% |
| Acciones|TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. | ES0178430E18 | 2,53% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA | ES0127073031 | 2,51% |
| Deposito|BANCO POPULAR|0,630|2016 09 02 | 1,99% | |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA | ES0122065032 | 1,88% |
| Participaciones|NORDEA | LU0351545230 | 1,87% |
| Participaciones|ROBECO | LU0951484178 | 1,87% |
| REPO|CECABANK|0,000|2015-10-01 | ES0L01510160 | 1,43% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND EMPRENDEDOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
111,4M
patrimonio
4,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo