UNIFOND EMPRENDEDOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST
111,4M
patrimonio
4,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 5,27% * |
| 2017 | 1,39% * |
| 2016 | -0,16% |
| 2015 | 1,29% |
| 2014 | 1,54% |
| 2013 | 6,57% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 30,31% | 6,90% |
| 1 año | -1,67% | -1,67% |
| 2 años | -1,30% | -2,58% |
| 3 años | 0,46% | 1,38% |
| 4 años | -0,56% | -2,21% |
| 5 años | -0,04% | -0,21% |
| 6 años | 1,01% | 6,22% |
| 7 años | 1,91% | 14,13% |
| 8 años | 1,16% | 9,65% |
| 9 años | 1,52% | 14,56% |
| 10 años | 1,46% | 15,64% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 61,5396€ | |
| 60,5994€ | |
| 57,5667€ | |
| 62,9721€ | |
| 62,5871€ | |
| 63,2801€ | |
| 64,0962€ | |
| 63,1690€ | |
| 62,9665€ | |
| 62,3005€ | |
| 60,9478€ | |
| 60,7045€ | |
| 61,2949€ | |
| 62,3977€ | |
| 60,6815€ | |
| 62,9317€ | |
| 65,0403€ | |
| 61,6048€ | |
| 61,6478€ | |
| 61,6666€ | |
| 62,0042€ | |
| 60,6683€ | |
| 59,7939€ | |
| 57,9354€ | |
| 58,4365€ | |
| 56,9301€ | |
| 55,1802€ | |
| 53,9213€ | |
| 55,3413€ | |
| 52,3274€ | |
| 56,1261€ | |
| 56,2833€ | |
| 55,7006€ | |
| 54,8335€ | |
| 53,7177€ | |
| 55,4614€ | |
| 54,7447€ | |
| 54,4824€ | |
| 53,2169€ |
Posiciones en cartera
El fondo UNIFOND EMPRENDEDOR, FI invierte en 28 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
4,67%5.203.316€, LU1694214633
-
4,46%4.963.491€, IE00BVYPNZ31
-
4,14%4.610.032€, IE00B3LJVG97
-
3,97%4.425.397€, FI0008800511
-
3,96%4.409.900€, IE00BN8SY486
-
3,78%4.206.497€, LU0411704413
-
3,75%4.174.786€, LU0151325312
-
3,73%4.155.200€, LU0980584436
-
3,72%4.146.870€, LU0605515880
-
3,56%3.967.180€, LU0360484769
-
3,56%3.963.606€, LU1511517010
-
3,43%3.825.908€, LU1346205104
-
3,41%3.792.931€, LU1295556887
-
3,39%3.777.600€, BE0948500344
-
3,19%3.551.200€, LU0174544550
-
3,17%3.528.138€, IE00B80G9288
-
3,06%3.408.255€, IE00B43TC947
-
3,04%3.390.299€, ES0147496006
-
3,02%3.358.250€, LU0813324794
-
2,98%3.323.145€, LU0501220429
-
2,95%3.290.681€, LU0935230671
-
2,72%3.027.090€, LU0272941112
-
2,68%2.985.017€, LU1840769696
-
2,64%2.945.325€, IE00B8BS6228
-
2,62%2.916.213€, LU0570871706
-
2,44%2.718.294€, LU0992629740
-
1,42%1.586.204€, LU0725892466
-
1,34%1.494.724€, FR0011188267
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 64.192.388€ | 57,63% |
| IE | 23.865.141€ | 21,43% |
| FI | 4.425.397€ | 3,97% |
| BE | 3.777.600€ | 3,39% |
| ES | 3.390.299€ | 3,04% |
| FR | 1.494.724€ | 1,34% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 101.145.549€ |
| Liquidez | 10.238.173€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Participaciones|GUINNESS ASSET MANAGEMENT
IE00BVYPNZ31
Participaciones|EVLI FUND MANAGEMENT
FI0008800511
Participaciones|NATIXIS
LU0980584436
Participaciones|PETERCAM INSTITUTIONAL
BE0948500344
Participaciones|PETERCAM INSTITUTIONAL
LU0174544550
Participaciones|MELLON GLOBAL MNT
IE00B43TC947
Participaciones|DWS INVESTMENT
LU0813324794
Participaciones|THREADNEEDLE INVESTM.
LU0570871706
Participaciones|FINANCIERE DE L'ECHIQUIER SA
FR0011188267
-
VENTAS
Participaciones|CARMIGNAC GESTION
LU0992627298
Participaciones|J.P.M. MORGAN
LU0432979614
Participaciones|NATIXIS
FR0010929794
Participaciones|THREADNEEDLE INVESTM.
LU0570870567
Participaciones|MAN GROUP PLC
IE00BWBSFJ00
Participaciones|FINANCIERE DE L'ECHIQUIER SA
FR0010868174
Participaciones|GUINNESS ASSET MANAGEMENT
IE00BQXX3L90
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,86% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala de 1 a 7..
Vocación inversora: (14).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).