UNIFOND EMPRENDEDOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138337037
| Patrimonio | 111.383.722€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.673 |
| Patrimonio por partícipe | 23.835,59€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0138492030 | 14,59% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0138656030 | 12,41% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0138723038 | 7,19% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0138221033 | 6,33% |
| Participaciones|FRANKLIN ADVISERS | LU0294221097 | 4,65% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0122065032 | 4,64% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0138481033 | 4,59% |
| Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2013-12-13 | ES0L01312138 | 4,47% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0186679246 | 4,47% |
| Participaciones|BALCKROCK GLOBAL FUNDS | LU0414666189 | 4,46% |
| Participaciones|AVIVA INVESTORS LUXEMBOURG | LU0459998588 | 4,45% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0138079035 | 4,44% |
| Participaciones|THREAD FOCUS-CRED OPP | GB00B3D8PZ13 | 4,43% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0138443033 | 3,38% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0138183035 | 2,57% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0138351038 | 2,46% |
| Participaciones|SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT | LU0327382064 | 1,58% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 1,39% |
| Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2013-11-22 | ES0L01311221 | 1,34% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND EMPRENDEDOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
111,4M
patrimonio
4,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo