UNIFOND EMPRENDEDOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138337037
| Patrimonio | 111.383.722€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.673 |
| Patrimonio por partícipe | 23.835,59€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0138492030 | 13,08% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0138656030 | 11,70% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0138723038 | 8,32% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0138221033 | 6,18% |
| Participaciones|FRANKLIN ADVISERS | LU0294221097 | 4,28% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0363795708 | 4,25% |
| Participaciones|CARMIGNAC GESTION | FR0010149120 | 4,25% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0122065032 | 4,24% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0138079035 | 4,24% |
| Participaciones|BALCKROCK GLOBAL FUNDS | LU0414666189 | 4,24% |
| Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2012-12-14 | ES0L01212148 | 4,20% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0138481033 | 4,15% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0138443033 | 3,15% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0138351038 | 2,25% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0138183035 | 2,21% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT EUR | LU0289470972 | 1,50% |
| Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2013-02-15 | ES0L01302154 | 1,29% |
| Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2012-11-23 | ES0L01211231 | 1,26% |
| Participaciones|AVIVA INVESTORS LUXEMBOURG | LU0459998588 | 0,33% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND EMPRENDEDOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
111,4M
patrimonio
4,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo