UNIFOND AUDAZ, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138173036
| Patrimonio | 48.278.388€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.391 |
| Patrimonio por partícipe | 20.191,71€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|HENDERSON GLOBAL INV | LU0088927925 | 9,18% |
| REPO|CECABANK|0,025|2016-04-01 | ES00000121G2 | 7,47% |
| REPO|CECABANK|0,025|2016-04-01 | ES00000126B2 | 7,25% |
| Participaciones|BLACKROCK | DE0005933956 | 5,52% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT | LU0658025209 | 4,55% |
| Participaciones|ROBECO | LU0951484178 | 4,52% |
| Participaciones|CREDIT AGR.IND. | LU0272941112 | 4,52% |
| Participaciones|NORDEA | LU0227384020 | 4,40% |
| Participaciones|BLACKROCK | LU0411704413 | 4,39% |
| Participaciones|BLACKROCK | LU0438336421 | 4,17% |
| Participaciones|UNIGEST, SGIIG SA | ES0147496030 | 4,09% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT | LU0227127643 | 3,78% |
| Participaciones|DWS INVESTMENT | LU0236146428 | 3,52% |
| Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG | LU0157929810 | 3,51% |
| Participaciones|GENERALI FUND MENT. | LU0438548363 | 3,51% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,650|2016 05 27 | 2,64% | |
| Participaciones|UNIGEST, SGIIG SA | ES0138656030 | 2,52% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0529497777 | 2,12% |
| Participaciones|UNIGEST, SGIIG SA | ES0127073031 | 1,37% |
| Participaciones|UNIGEST, SGIIG SA | ES0122065032 | 1,31% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND AUDAZ, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
48,3M
patrimonio
2,4k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo