UNIFOND AUDAZ, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST

48,3M

patrimonio

2,4k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

48.278.388€

Valor liquidativo

58,34€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 8,34% *
2018 -2,76% *
2017 2,78% *
2016 0,20%
2015 2,00%
2014 0,16%
2013 9,59%
2012 6,66%
2011 -5,99%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 46,66% 10,13%
1 año -2,25% -2,25%
2 años -0,74% -1,47%
3 años 2,31% 7,09%
4 años -0,06% -0,23%
5 años 0,44% 2,23%
6 años 1,81% 11,39%
7 años 2,72% 20,65%
8 años 1,52% 12,88%
9 años 2,11% 20,74%
10 años 1,91% 20,88%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
58,3357€
57,3846€
52,9681€
60,4768€
59,6789€
60,3318€
62,0450€
60,8504€
59,2051€
58,9679€
57,6052€
54,9241€
54,4749€
55,4212€
57,4918€
54,9033€
58,4706€
61,3381€
56,3672€
56,7947€
57,0622€
57,3967€
56,2777€
55,0942€
52,3718€
52,9515€
51,3513€
49,6538€
48,3527€
49,9374€
48,1467€
46,2001€
51,6791€
51,9561€
51,2166€
49,8495€
48,3162€
49,9457€
49,7252€
48,2588€

Posiciones en cartera

El fondo UNIFOND AUDAZ, FI invierte en 25 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 27.259.010€ 56,47%
IE 12.606.751€ 26,11%
ES 2.437.953€ 5,05%
BE 1.888.800€ 3,91%
FR 880.820€ 1,82%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 45.073.334€
Liquidez 3.205.054€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    Participaciones|GUINNESS ASSET MANAGEMENT

    IE00BVYPNZ31

    Participaciones|MELLON GLOBAL MNT

    IE00B43TC947

    Participaciones|THREADNEEDLE INVESTM.

    LU0570871706

    Participaciones|PETERCAM INSTITUTIONAL

    BE0948500344

    Participaciones|DWS INVESTMENT

    LU0813324794

    Participaciones|PETERCAM INSTITUTIONAL

    LU0174544550

    Participaciones|FINANCIERE DE L'ECHIQUIER SA

    FR0011188267

  • VENTAS

    Participaciones|J.P.M. MORGAN

    LU0432979614

    Participaciones|FINANCIERE DE L'ECHIQUIER SA

    FR0010868174

    Participaciones|THREADNEEDLE INVESTM.

    LU0570870567

    Participaciones|CARMIGNAC GESTION

    LU0992627298

    Participaciones|NATIXIS

    FR0010929794

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,26%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,48%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 5 en una escala de 1 a 7..

Vocación inversora: (14).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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