UNIFOND AUDAZ, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST
48,3M
patrimonio
2,4k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 8,34% * |
| 2018 | -2,76% * |
| 2017 | 2,78% * |
| 2016 | 0,20% |
| 2015 | 2,00% |
| 2014 | 0,16% |
| 2013 | 9,59% |
| 2012 | 6,66% |
| 2011 | -5,99% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 46,66% | 10,13% |
| 1 año | -2,25% | -2,25% |
| 2 años | -0,74% | -1,47% |
| 3 años | 2,31% | 7,09% |
| 4 años | -0,06% | -0,23% |
| 5 años | 0,44% | 2,23% |
| 6 años | 1,81% | 11,39% |
| 7 años | 2,72% | 20,65% |
| 8 años | 1,52% | 12,88% |
| 9 años | 2,11% | 20,74% |
| 10 años | 1,91% | 20,88% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 58,3357€ | |
| 57,3846€ | |
| 52,9681€ | |
| 60,4768€ | |
| 59,6789€ | |
| 60,3318€ | |
| 62,0450€ | |
| 60,8504€ | |
| 59,2051€ | |
| 58,9679€ | |
| 57,6052€ | |
| 54,9241€ | |
| 54,4749€ | |
| 55,4212€ | |
| 57,4918€ | |
| 54,9033€ | |
| 58,4706€ | |
| 61,3381€ | |
| 56,3672€ | |
| 56,7947€ | |
| 57,0622€ | |
| 57,3967€ | |
| 56,2777€ | |
| 55,0942€ | |
| 52,3718€ | |
| 52,9515€ | |
| 51,3513€ | |
| 49,6538€ | |
| 48,3527€ | |
| 49,9374€ | |
| 48,1467€ | |
| 46,2001€ | |
| 51,6791€ | |
| 51,9561€ | |
| 51,2166€ | |
| 49,8495€ | |
| 48,3162€ | |
| 49,9457€ | |
| 49,7252€ | |
| 48,2588€ |
Posiciones en cartera
El fondo UNIFOND AUDAZ, FI invierte en 25 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
5,05%2.437.953€, ES0147496006
-
4,81%2.321.000€, IE00BN8SY486
-
4,74%2.286.976€, IE00BVYPNZ31
-
4,58%2.209.122€, LU1511517010
-
4,55%2.197.153€, LU1295556887
-
4,55%2.196.517€, LU0605515880
-
4,49%2.167.297€, LU1346205104
-
4,49%2.165.705€, LU1840769696
-
4,48%2.164.059€, IE00B3LJVG97
-
4,45%2.148.683€, IE00B43TC947
-
4,37%2.111.428€, LU0570871706
-
4,26%2.055.290€, LU0411704413
-
4,18%2.017.764€, LU0992629740
-
3,91%1.888.800€, BE0948500344
-
3,91%1.886.766€, LU0360484769
-
3,37%1.625.232€, LU0272941112
-
3,34%1.611.960€, LU0813324794
-
3,31%1.598.040€, LU0174544550
-
3,27%1.580.746€, IE00B80G9288
-
3,16%1.527.205€, IE00B8BS6228
-
3,00%1.450.606€, LU0501220429
-
2,36%1.139.082€, LU0935230671
-
1,82%880.820€, FR0011188267
-
1,71%827.048€, LU0725892466
-
1,20%578.082€, IE00BQXX3L90
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 27.259.010€ | 56,47% |
| IE | 12.606.751€ | 26,11% |
| ES | 2.437.953€ | 5,05% |
| BE | 1.888.800€ | 3,91% |
| FR | 880.820€ | 1,82% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 45.073.334€ |
| Liquidez | 3.205.054€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Participaciones|GUINNESS ASSET MANAGEMENT
IE00BVYPNZ31
Participaciones|MELLON GLOBAL MNT
IE00B43TC947
Participaciones|THREADNEEDLE INVESTM.
LU0570871706
Participaciones|PETERCAM INSTITUTIONAL
BE0948500344
Participaciones|DWS INVESTMENT
LU0813324794
Participaciones|PETERCAM INSTITUTIONAL
LU0174544550
Participaciones|FINANCIERE DE L'ECHIQUIER SA
FR0011188267
-
VENTAS
Participaciones|J.P.M. MORGAN
LU0432979614
Participaciones|FINANCIERE DE L'ECHIQUIER SA
FR0010868174
Participaciones|THREADNEEDLE INVESTM.
LU0570870567
Participaciones|CARMIGNAC GESTION
LU0992627298
Participaciones|NATIXIS
FR0010929794
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,26% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,48% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 5 en una escala de 1 a 7..
Vocación inversora: (14).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).