UNIFOND AUDAZ, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST

45,8M

patrimonio

2,5k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

45.784.823€

Valor liquidativo

52,97€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,76% *
2017 2,78% *
2016 0,20%
2015 2,00%
2014 0,16%
2013 9,59%
2012 6,66%
2011 -5,99%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -41,24% -12,42%
1 año -14,63% -14,63%
2 años -4,11% -8,05%
3 años -2,69% -7,87%
4 años -1,54% -6,03%
5 años -1,20% -5,88%
6 años 0,52% 3,15%
7 años 1,37% 10,01%
8 años 0,42% 3,42%
9 años 0,65% 6,05%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
52,9681€
60,4768€
59,6789€
60,3318€
62,0450€
60,8504€
59,2051€
58,9679€
57,6052€
54,9241€
54,4749€
55,4212€
57,4918€
54,9033€
58,4706€
61,3381€
56,3672€
56,7947€
57,0622€
57,3967€
56,2777€
55,0942€
52,3718€
52,9515€
51,3513€
49,6538€
48,3527€
49,9374€
48,1467€
46,2001€
51,6791€
51,9561€
51,2166€
49,8495€
48,3162€
49,9457€
49,7252€
48,2588€

Posiciones en cartera

El fondo UNIFOND AUDAZ, FI invierte en 23 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 23.516.876€ 51,37%
ES 2.805.379€ 6,13%
FR 2.379.164€ 5,20%
IE 2.084.768€ 4,55%
FI 1.605.745€ 3,51%
IT 1.434.963€ 3,13%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 32.391.932€
Liquidez 11.957.928€
Inversiones (> 1 año) 1.434.963€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    Participaciones|BLACKROCK

    LU0411704413

    Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG

    LU0317019536

    Participaciones|FIDELITY

    LU0605515880

    Participaciones|EUROPEAN GROWTH FUND

    LU0194345913

    Participaciones|NATIXIS

    LU0935230671

  • VENTAS

    Participaciones|INVESCO

    LU1590492481

    Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG

    LU0304860645

    Participaciones|ALKEN FUNDS

    LU0866838575

    Participaciones|GROUPAMA ASSET MENT.

    LU0675296932

    Participaciones|ELEVA CAPITAL

    LU1331972494

    Participaciones|ABERDEEN

    LU0119176310

    Participaciones|LAZARD FRERES GESTION

    FR0010590950

    Participaciones|ALKEN FUNDS

    LU0866838229

    Participaciones|EDMOND ROTHSCHILD ASSET

    FR0011034560

    Participaciones|DWS INVESTMENT

    LU0616839501

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,23%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,46%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 5 (de una escala de 1 a 7).

Vocación inversora: (14).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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