UNIFOND AUDAZ, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST

54,9M

patrimonio

2,6k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

54.879.535€

Valor liquidativo

60,48€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,76% *
2017 2,78% *
2016 0,20%
2015 2,00%
2014 0,16%
2013 9,59%
2012 6,66%
2011 -5,99%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 5,41% 1,34%
1 año -0,61% -0,61%
2 años 4,93% 10,11%
3 años 3,27% 10,15%
4 años 1,58% 6,48%
5 años 1,88% 9,77%
6 años 3,34% 21,80%
7 años 3,92% 30,90%
8 años 2,44% 21,32%
9 años 2,20% 21,62%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
60,4768€
59,6789€
60,3318€
62,0450€
60,8504€
59,2051€
58,9679€
57,6052€
54,9241€
54,4749€
55,4212€
57,4918€
54,9033€
58,4706€
61,3381€
56,3672€
56,7947€
57,0622€
57,3967€
56,2777€
55,0942€
52,3718€
52,9515€
51,3513€
49,6538€
48,3527€
49,9374€
48,1467€
46,2001€
51,6791€
51,9561€
51,2166€
49,8495€
48,3162€
49,9457€
49,7252€
48,2588€

Posiciones en cartera

El fondo UNIFOND AUDAZ, FI invierte en 28 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 36.239.961€ 66,02%
FR 5.830.420€ 10,62%
ES 3.166.321€ 5,77%
IE 2.089.217€ 3,81%
FI 1.668.292€ 3,04%
IT 1.383.649€ 2,52%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 48.994.211€
Liquidez 4.501.675€
Inversiones (> 1 año) 1.383.649€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Participaciones|MORGAN STANLEY

    LU0360484769

    Participaciones|J.P.M. MORGAN

    LU0432979614

    Participaciones|ROBECO

    LU1840769696

    Participaciones|UNIGEST, SGIIG SA

    ES0147496006

    Participaciones|INVESCO

    LU1590492481

    Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG

    LU0304860645

    Participaciones|JUPITER GLOBAL FUND

    LU0260086037

    Participaciones|HENDERSON GLOBAL INV

    LU0196034317

    Participaciones|GROUPAMA ASSET MENT.

    LU0675296932

    Participaciones|THREADNEEDLE INVESTM.

    LU0757429088

    Participaciones|ELEVA CAPITAL

    LU1331972494

    Participaciones|BLACKROCK

    LU0725892466

    Participaciones|CAPITAL GROUP

    LU1295556887

    Participaciones|DWS INVESTMENT

    LU0616839501

  • VENTAS

    Participaciones|MAINFIRST

    LU1004823552

    Participaciones|ROBECO

    LU1193126809

    Participaciones|MORGAN STANLEY

    LU0266117927

    Participaciones|CAPITAL GROUP

    LU1295555210

    Participaciones|UNIGEST, SGIIG SA

    ES0147496030

    Participaciones|ALKEN FUNDS

    LU0953331096

    Participaciones|MAN GROUP PLC

    IE00B5429P46

    Participaciones|M&G LUX INVESTMENT FUNDS

    LU1582988561

    Participaciones|INVESCO

    LU0243957668

    Participaciones|LAZARD FRERES GESTION

    FR0010952788

    Participaciones|DWS INVESTMENT

    LU0616840186

    Participaciones|INVESCO

    LU1097689365

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 3,36%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,16%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 5 (de una escala de 1 a 7).

Vocación inversora: (14).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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