UNIFOND AUDAZ, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138173036
| Patrimonio | 48.278.388€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.391 |
| Patrimonio por partícipe | 20.191,71€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 17 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|USA | ES0138221033 | 20,51% |
| PARTICIPACIONES|VALORES | ES0138492030 | 17,99% |
| PARTICIPACIONES|JAPON | ES0138183035 | 7,00% |
| PARTICIPACIONES|ACUMULATIVO | ES0138656030 | 5,64% |
| PARTICIPACIONES|RENTA FIJA CORTO PL | ES0138723038 | 4,52% |
| PARTICIPACIONES|JPM INV-INC OPP | LU0289470972 | 4,44% |
| PARTICIPACIONES|CAAM DYNARBITRA | FR0010144568 | 4,44% |
| PARTICIPACIONES|EMERGENTES | ES0138443033 | 4,40% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA MONEY + RISK A | FR0000438707 | 3,67% |
| PARTICIPACIONES|PREMIER GLOBAL | ES0138351038 | 3,57% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|4,05|2012-02-17 | ES0L01202172 | 2,88% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|4,81|2012-05-18 | ES0L01205183 | 2,86% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|5,25|2012-11-23 | ES0L01211231 | 2,82% |
| PARTICIPACIONES|FONDESPAÑA ALTERNATIVO CORTO PLAZO, FI | ES0138079035 | 2,22% |
| PARTICIPACIONES|JB ABSLT RET BD | LU0363795708 | 1,97% |
| PARTICIPACIONES|BFG STR FD-EUR | LU0414666189 | 1,84% |
| PARTICIPACIONES|FRANK TE IN GLB | LU0294221097 | 1,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND AUDAZ, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
48,3M
patrimonio
2,4k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo