UNIFOND AUDAZ, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138173036
| Patrimonio | 48.278.388€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.391 |
| Patrimonio por partícipe | 20.191,71€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 15 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|VALORES | ES0138492030 | 20,43% |
| PARTICIPACIONES|USA | ES0138221033 | 19,32% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|2,71|2011-11-18 | ES0L01111183 | 8,12% |
| PARTICIPACIONES|JAPON | ES0138183035 | 7,16% |
| PARTICIPACIONES|ACUMULATIVO | ES0138656030 | 5,10% |
| PARTICIPACIONES|EMERGENTES | ES0138443033 | 4,67% |
| PARTICIPACIONES|CAAM DYNARBITRA | FR0010144568 | 4,51% |
| PARTICIPACIONES|JPM INV-INC OPP | LU0289470972 | 4,13% |
| PARTICIPACIONES|RENTA FIJA CORTO PL | ES0138723038 | 4,12% |
| PARTICIPACIONES|PREMIER GLOBAL | ES0138351038 | 3,55% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA MONEY + RISK A | FR0000438707 | 3,40% |
| PARTICIPACIONES|CPR OBLINDEX | FR0010288860 | 2,39% |
| PARTICIPACIONES|FONDESPAÑA ALTERNATIVO CORTO PLAZO, FI | ES0138079035 | 2,05% |
| PARTICIPACIONES|JB ABSLT RET BD | LU0363795708 | 1,82% |
| PARTICIPACIONES|EDRIM GESTION-Q | FR0010827568 | 1,77% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND AUDAZ, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
48,3M
patrimonio
2,4k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo