UNIFOND AUDAZ, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138173036
| Patrimonio | 48.278.388€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.391 |
| Patrimonio por partícipe | 20.191,71€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0138492030 | 19,24% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0138221033 | 19,00% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0138183035 | 6,99% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0138656030 | 5,85% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0138443033 | 4,76% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT EUR | LU0289470972 | 4,65% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0138723038 | 4,57% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0138351038 | 3,59% |
| Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2013-02-15 | ES0L01302154 | 2,83% |
| Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2012-11-23 | ES0L01211231 | 2,75% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0138079035 | 2,25% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0138481033 | 2,12% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0122065032 | 2,07% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0363795708 | 2,04% |
| Participaciones|BALCKROCK GLOBAL FUNDS | LU0414666189 | 1,91% |
| Participaciones|AVIVA INVESTORS LUXEMBOURG | LU0459998588 | 1,85% |
| Participaciones|CARMIGNAC GESTION | FR0010149120 | 1,74% |
| Participaciones|FRANKLIN ADVISERS | LU0294221097 | 1,37% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND AUDAZ, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
48,3M
patrimonio
2,4k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo