UNIFOND AUDAZ, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138173036
| Patrimonio | 48.278.388€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.391 |
| Patrimonio por partícipe | 20.191,71€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 17 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0147496030 | 13,60% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0138656030 | 6,77% |
| Participaciones|BALCKROCK GLOBAL FUNDS | LU0368266499 | 6,64% |
| Participaciones|GAM STAR-CHINA EQ-EUR ORD AC | IE00B1W3WK72 | 5,31% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|4,650|2025-07-30 | ES00000122E5 | 5,10% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0138628039 | 4,90% |
| Participaciones|RORENTO NV | LU0951484178 | 4,46% |
| Participaciones|SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT | LU0113258742 | 4,46% |
| Participaciones|CANDRIAM INVESTOR GROUP | LU0252132039 | 4,46% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0529497777 | 4,45% |
| Participaciones|NORDEA BANK SA | LU0351545230 | 4,44% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0127073031 | 4,00% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0122065032 | 3,64% |
| Bonos|BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND|4,250|2039-07-0 | DE0001135325 | 3,60% |
| Participaciones|SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT | LU0776414327 | 3,46% |
| Participaciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES S.A. | LU0231490953 | 3,33% |
| Participaciones|DWS INVEST | LU0300357802 | 2,84% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND AUDAZ, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
48,3M
patrimonio
2,4k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo