UNIFOND AUDAZ, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138173036
| Patrimonio | 48.278.388€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.391 |
| Patrimonio por partícipe | 20.191,71€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 15 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|USA | ES0138221033 | 19,08% |
| PARTICIPACIONES|VALORES | ES0138492030 | 17,41% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|2,71|2011-11-18 | ES0L01111183 | 9,08% |
| PARTICIPACIONES|JAPON | ES0138183035 | 7,43% |
| PARTICIPACIONES|ACUMULATIVO | ES0138656030 | 5,75% |
| PARTICIPACIONES|RENTA FIJA CORTO PL | ES0138723038 | 4,62% |
| PARTICIPACIONES|CAAM DYNARBITRA | FR0010144568 | 4,53% |
| PARTICIPACIONES|JPM INV-INC OPP | LU0289470972 | 4,47% |
| PARTICIPACIONES|EMERGENTES | ES0138443033 | 4,19% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA MONEY + RISK A | FR0000438707 | 3,75% |
| PARTICIPACIONES|PREMIER GLOBAL | ES0138351038 | 3,62% |
| PARTICIPACIONES|FONDESPAÑA ALTERNATIVO CORTO PLAZO, FI | ES0138079035 | 2,27% |
| PARTICIPACIONES|JB ABSLT RET BD | LU0363795708 | 2,02% |
| PARTICIPACIONES|EDRIM GESTION-Q | FR0010827568 | 1,92% |
| PARTICIPACIONES|FRANK TE IN GLB | LU0294221097 | 1,23% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND AUDAZ, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
48,3M
patrimonio
2,4k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo