UNIFOND AUDAZ, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138173036
| Patrimonio | 48.278.388€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.391 |
| Patrimonio por partícipe | 20.191,71€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0147496030 | 15,71% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0138656030 | 8,40% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0138628039 | 7,04% |
| Participaciones|M&G INVESTMENTS | GB00B1VMD022 | 4,41% |
| Participaciones|BALCKROCK GLOBAL FUNDS | LU0438336421 | 4,41% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0122065032 | 4,38% |
| Participaciones|MGMT | LU0866838229 | 4,37% |
| Participaciones|OLD MUTUAL GLOBALINVESTORS | IE00BLP5S791 | 4,32% |
| Participaciones|CAJA ESPAÑA FONDOS | ES0127073031 | 4,27% |
| Participaciones|DWS INVEST | LU0179220412 | 4,16% |
| Participaciones|GAM STAR-CHINA EQ-EUR ORD AC | IE00B1W3WK72 | 4,13% |
| Participaciones|AVIVA INVESTORS LUXEMBOURG | LU0459998588 | 4,12% |
| Participaciones|BNY MELLON ABS RET EQTY-EU TH | IE00B3TH3V40 | 3,39% |
| Participaciones|MS MORGAN STANLEY | LU0299413863 | 3,36% |
| Participaciones|MS MORGAN STANLEY | LU1026242203 | 2,79% |
| Participaciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES S.A. | LU0700927352 | 2,79% |
| Participaciones|JULIUS BAER | LU0186679246 | 2,77% |
| Participaciones|ISHARES BG USD ETF | IE00B1FZSC47 | 2,69% |
| Participaciones|JP MORGAN ASSET MANAGEMENT EUR | LU0861977238 | 1,75% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND AUDAZ, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
48,3M
patrimonio
2,4k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo