UBS CORTO PLAZO EURO,FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180913008
| Patrimonio | 53.692.319€ |
|---|---|
| Partícipes | 425 |
| Patrimonio por partícipe | 126.334,87€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|BANCO POPULAR ESPA#OL|0,916|2015-09-22 | ES0213790001 | 8,53% |
| Bonos|BANESTO|2,750|2015-11-05 | DE000A0DE4Q4 | 7,21% |
| Bonos|BANKIA SAU|4,000|2019-05-22 | ES0213307004 | 7,12% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|0,237|2015-11-23 | ES0215316029 | 6,22% |
| Bonos|BARCLAYS PLC/UNITED KINGDOM|2,000|2020-12 | XS1002801758 | 4,57% |
| Bonos|LA CAIXA|5,000|2023-11-14 | XS0989061345 | 4,51% |
| Bonos|BANKINTER SA|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 4,45% |
| Bonos|RABOBANK|2,750|2020-06-29 | XS1171914515 | 4,34% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE ASSET MANAGEM|3,375|2021 | XS0867620725 | 4,30% |
| Bonos|INTESA|6,625|2023-09-13 | XS0971213201 | 4,24% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK AG|6,000|2022-04-30 | DE000DB7XHP3 | 4,21% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO SPA|6,950|2022-10-31 | XS0849517650 | 4,21% |
| Bonos|MAPFRE|5,921|2017-07-24 | ES0224244063 | 3,72% |
| Bonos|IM CEDULAS|4,250|2016-06-09 | ES0347785000 | 3,27% |
| Bonos|HSBC HOLDINGS PLC|2,625|2022-09-16 | XS1111123987 | 2,15% |
| Bonos|BANCO SABADELL|2,500|2016-12-05 | ES0313860613 | 1,91% |
| Bonos|BANKIA BANCA PRIVADA GESTION|3,500|2017-0 | ES0317047001 | 1,83% |
| Bonos|BANKIA SAU|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,80% |
| Bonos|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,385|2020-05-12 | XS0459088794 | 1,63% |
| Bonos|S FINANCE PREF|1,437|2015-07-08 | XS0202774245 | 1,44% |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|4,750|2016-06-15 | ES0312298229 | 1,42% |
| Bonos|BBVA|4,500|2017-02-16 | ES0213211107 | 1,41% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE|1,625|2021-06-23 | XS1055037177 | 1,33% |
| Bonos|CREDIT SUISSE GROUP|5,750|2020-09-18 | XS0972523947 | 1,29% |
| Bonos|BANCO POPULAR INTL|6,873|2020-10-22 | XS0550098569 | 1,22% |
| Bonos|BANCO SABADELL|6,250|2020-04-26 | ES0213860051 | 1,11% |
| Bonos|DANSKE BANK|2,875|2020-04-06 | XS1044578273 | 0,72% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UBS CORTO PLAZO EURO,FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
53,7M
patrimonio
425
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo