UBS CORTO PLAZO EURO,FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS Gestión

51,5M

patrimonio

391

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

51.545.259€

Valor liquidativo

5,97€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,61% *
2017 3,05% *
2016 2,04%
2015 2,04%
2014 3,52%
2013 2,32%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 4,61% 1,14%
1 año 1,80% 1,80%
2 años 4,41% 9,01%
3 años 3,57% 11,11%
4 años 2,64% 10,99%
5 años 3,10% 16,53%
6 años 2,68% 17,20%
7 años 2,28% 17,08%
8 años 2,04% 17,59%
9 años 1,83% 17,71%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
5,9670€
5,8996€
5,9935€
5,9570€
5,8614€
5,7824€
5,7384€
5,6113€
5,4737€
5,3084€
5,3255€
5,4991€
5,3705€
5,4348€
5,4870€
5,3891€
5,3762€
5,3815€
5,3049€
5,2060€
5,1207€
5,0558€
5,0726€
5,0879€
5,0912€
5,0877€
5,0938€
5,0967€
5,0834€
5,0776€
5,0766€
5,0745€
5,0765€
5,0754€
5,0730€
5,0694€
5,0645€

Posiciones en cartera

El fondo UBS CORTO PLAZO EURO,FI invierte en 29 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 52.381.050€ 56,66%
DE 8.272.863€ 8,95%
ES 8.003.406€ 8,66%
FR 3.174.835€ 3,43%
US 918.869€ 0,99%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 72.751.023€
Liquidez -21.205.764€

Inversiones

Hay 4 fondos que tienen participaciones en el fondo UBS CORTO PLAZO EURO,FI.

Fondo Capital Porcentaje
TARFONDO, FI (1) 6.213.193€ 20,0%
DALMATIAN, FI (1) 1.867.828€ 7,1%
UBS CAPITAL 2 PLUS, FI (1) 774.179€ 0,9%
GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI (1) 396.292€ 4,6%

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,04%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,86%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,18%

Perfil de riesgo: Alto.

Vocación inversora: Renta fija internacional (3).

Categoría: Otros (8).

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