UBS CORTO PLAZO EURO,FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180913008
| Patrimonio | 53.692.319€ |
|---|---|
| Partícipes | 425 |
| Patrimonio por partícipe | 126.334,87€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,363|2019-12-06 | ES0L01912069 | 15,34% |
| Bonos|BANESTO|2,750|2019-11-05 | DE000A0DE4Q4 | 6,93% |
| Bonos|BPCE SA|2,875|2026-04-22 | FR0013155009 | 3,83% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|2,000|2028-03-22 | XS1796209010 | 3,69% |
| Bonos|BARCLAYS PLC/UNITED|2,000|2020-12-15 | XS1002801758 | 3,69% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE ASS|3,375|2021-04-07 | XS0867620725 | 3,65% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLA|2,500|2023-03-22 | XS1382368113 | 3,63% |
| Bonos|BANKIA SAU|3,375|2022-03-15 | ES0213307046 | 3,59% |
| Bonos|BANKINTER SA|2,500|2022-04-06 | XS1592168451 | 3,54% |
| Bonos|IBERCAJA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 3,51% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,402|2020-05-08 | ES0L02005087 | 3,07% |
| Bonos|STANDARD CHARTERED|1,625|2026-10-03 | XS1693281617 | 2,98% |
| Bonos|BNP PARIBAS|3,062|2022-06-17 | XS1247508903 | 2,54% |
| Bonos|DEUTSCHE BANK AG|4,500|2026-05-19 | DE000DL40SR8 | 2,47% |
| Bonos|LA CAIXA|3,500|2022-02-15 | XS1565131213 | 2,42% |
| Bonos|CREDIT SUISSE GROUP|1,375|2022-01-31 | XS1115479559 | 2,36% |
| Bonos|RABOBANK|2,750|2020-06-29 | XS1171914515 | 2,36% |
| Bonos|BBVA|1,687|2020-02-18 | XS1190663952 | 2,34% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,368|2019-12-06 | ES0L01912069 | 2,27% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,405|2019-12-06 | ES0L01912069 | 2,27% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|3,500|2027-02-10 | XS1562614831 | 1,96% |
| Bonos|CAJA DE SEGUROS REUN|8,000|2021-02-17 | ES0215490006 | 1,85% |
| Bonos|CITIGROUP INC|1,625|2028-02-21 | XS1795252672 | 1,82% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE|1,625|2021-06-23 | XS1055037177 | 1,67% |
| Bonos|BANCO DE CREDITO SOC|7,750|2022-07-06 | XS1626771791 | 1,65% |
| Bonos|INTESA|6,625|2023-09-13 | XS0971213201 | 1,37% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO|6,950|2022-10-31 | XS0849517650 | 1,35% |
| Bonos|JP MORGAN CHASE & CO|1,812|2029-03-12 | XS1835955474 | 1,24% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|1,875|2027-04-27 | XS1603892149 | 1,23% |
| Bonos|HSBC HOLDINGS PLC|2,625|2022-09-16 | XS1111123987 | 1,23% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|1,662|2027-04-25 | XS1811435251 | 1,21% |
| Bonos|WELLS FARGO &CO|1,500|2027-05-24 | XS1617830721 | 1,21% |
| Bonos|ABN AMRO|2,875|2020-09-22 | XS1278718686 | 1,20% |
| Bonos|DANSKE BANK|2,875|2020-04-06 | XS1044578273 | 1,16% |
| Bonos|S FINANCE PREF|1,437|2019-07-08 | XS0202774245 | 1,14% |
| Letras|REINO DE ESPA#A|0,399|2019-12-06 | ES0L01912069 | 0,57% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UBS CORTO PLAZO EURO,FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
53,7M
patrimonio
425
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo