UBS CORTO PLAZO EURO,FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180913008
| Patrimonio | 53.692.319€ |
|---|---|
| Partícipes | 425 |
| Patrimonio por partícipe | 126.334,87€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|BANESTO|2,750|2020-11-05 | DE000A0DE4Q4 | 7,47% |
| Bonos|BANKIA SAU|4,000|2024-05-22 | ES0213307004 | 6,62% |
| REPO|UBS BANK|0,050|2014-10-01 | ES00000124W3 | 5,94% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|0,271|2015-11-23 | ES0215316029 | 4,67% |
| Bonos|CREDIT SUISSE GROUP|5,750|2025-09-18 | XS0972523947 | 4,65% |
| Bonos|STANDARD CHARTERED|4,000|2025-10-21 | XS0983704718 | 4,65% |
| Bonos|LA CAIXA|5,000|2023-11-14 | XS0989061345 | 4,63% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|8,500|2046-10-21 | XS0457228137 | 4,63% |
| Bonos|INTESA|6,625|2023-09-13 | XS0971213201 | 4,62% |
| Bonos|BANKINTER SA|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 4,62% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO SPA|6,950|2022-10-31 | XS0849517650 | 4,52% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPA#OL|5,702|2019-12-22 | ES0213790001 | 4,15% |
| Bonos|IM CEDULAS|4,250|2016-06-09 | ES0347785000 | 3,88% |
| Bonos|BANCO POPULAR INTL|4,000|2015-07-17 | XS0875105909 | 3,65% |
| Bonos|CAIXA CATALU#A|4,875|2017-06-29 | ES0414840308 | 3,16% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|3,750|2018-11-22 | ES0422714024 | 2,30% |
| Bonos|BANCO SABADELL|2,500|2016-12-05 | ES0313860613 | 2,23% |
| Bonos|BANKIA BANCA PRIVADA GESTION|3,500|2017-0 | ES0317047001 | 2,15% |
| Bonos|BANKIA SAU|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 2,15% |
| Bonos|BANCO POPULAR INTL|6,873|2020-10-22 | XS0550098569 | 1,79% |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|4,750|2016-06-15 | ES0312298229 | 1,70% |
| Bonos|S FINANCE PREF|1,437|2050-10-08 | XS0202774245 | 1,66% |
| Deposito|CAJA DE AHORROS DE MURCIA|1,900|2015 0 | 1,66% | |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|0,220|2015-03-16 | ES0214601017 | 1,49% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|3,375|2016-05-16 | ES0422714016 | 1,30% |
| Bonos|CAJA SUR|0,257|2015-03-11 | ES0264730054 | 1,24% |
| Bonos|CAM|0,252|2017-04-26 | XS0296798431 | 1,14% |
| Bonos|MAPFRE|5,125|2015-11-16 | ES0324244005 | 0,98% |
| Bonos|BANCO SABADELL|6,250|2020-04-26 | ES0213860051 | 0,85% |
| Bonos|CAJA VITAL KUTXA|4,400|2016-03-01 | ES0314100076 | 0,79% |
| Bonos|UNICAJA|4,375|2015-10-14 | ES0458759000 | 0,79% |
| Bonos|BANCO FINANC Y AHORROS|2,000|2015-04-12 | ES0214983118 | 0,78% |
| Bonos|S FINANCE PREF|0,590|2049-09-30 | XS0202197694 | 0,64% |
| Bonos|CAIXA PENEDES|0,277|2015-05-06 | ES0314966187 | 0,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UBS CORTO PLAZO EURO,FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
53,7M
patrimonio
425
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo