UBS CORTO PLAZO EURO,FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180913008
| Patrimonio | 53.692.319€ |
|---|---|
| Partícipes | 425 |
| Patrimonio por partícipe | 126.334,87€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 4 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REPUBLICA DE ALEMANIA|5,250|2010-07-04 | DE0001135150 | 38,68% |
| Letras|REPUBLICA DE ALEMANIA|0,040|2010-07-28 | DE0001115434 | 28,00% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,290|2010-07-01 | ES00000120E9 | 17,23% |
| Letras|REPUBLICA DE ALEMANIA|0,112|2010-08-25 | DE0001115459 | 15,55% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UBS CORTO PLAZO EURO,FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
53,7M
patrimonio
425
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo