UBS CORTO PLAZO EURO,FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180913008
| Patrimonio | 53.692.319€ |
|---|---|
| Partícipes | 425 |
| Patrimonio por partícipe | 126.334,87€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|UBS BANK|0,150|2014-07-01 | ES00000121P3 | 7,41% |
| Bonos|BANESTO|2,750|2020-11-05 | DE000A0DE4Q4 | 6,69% |
| Bonos|BANKIA SAU|4,000|2024-05-22 | ES0213307004 | 5,73% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO SPA|6,950|2022-10-31 | XS0849517650 | 4,77% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|0,304|2015-11-23 | ES0215316029 | 4,63% |
| Bonos|LA CAIXA|5,000|2023-11-14 | XS0989061345 | 4,62% |
| Bonos|INTESA|6,625|2023-09-13 | XS0971213201 | 4,57% |
| Bonos|CREDIT SUISSE GROUP|5,750|2025-09-18 | XS0972523947 | 4,55% |
| Bonos|STANDARD CHARTERED|4,000|2025-10-21 | XS0983704718 | 4,55% |
| Bonos|BANKINTER SA|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 4,54% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|8,500|2046-10-21 | XS0457228137 | 4,51% |
| Bonos|IM CEDULAS|4,250|2016-06-09 | ES0347785000 | 4,13% |
| Bonos|BANCO POPULAR INTL|4,000|2015-07-17 | XS0875105909 | 3,94% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPA#OL|5,702|2019-12-22 | ES0213790001 | 3,80% |
| Bonos|CAIXA CATALU#A|4,875|2017-06-29 | ES0414840308 | 3,33% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|3,750|2018-11-22 | ES0422714024 | 2,41% |
| Bonos|BANCO SABADELL|2,500|2016-12-05 | ES0313860613 | 2,37% |
| Bonos|BANKIA BANCA PRIVADA GESTION|3,500|2017-0 | ES0317047001 | 2,27% |
| Bonos|BANKIA SAU|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 2,27% |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|4,750|2016-06-15 | ES0312298229 | 1,81% |
| Bonos|S FINANCE PREF|1,437|2050-10-08 | XS0202774245 | 1,78% |
| Deposito|CAJA DE AHORROS DE MURCIA|1,900|2015 0 | 1,77% | |
| Bonos|BANCO POPULAR INTL|6,873|2020-10-22 | XS0550098569 | 1,47% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|3,375|2016-05-16 | ES0422714016 | 1,38% |
| Bonos|CAJA SUR|0,301|2015-03-11 | ES0264730054 | 1,27% |
| Bonos|CAM|0,284|2017-04-26 | XS0296798431 | 1,25% |
| Bonos|MAPFRE|5,125|2015-11-16 | ES0324244005 | 1,05% |
| Bonos|BANCO FINANC Y AHORROS|2,000|2015-04-12 | ES0214983118 | 0,85% |
| Bonos|CAJA VITAL KUTXA|4,400|2016-03-01 | ES0314100076 | 0,85% |
| Bonos|UNICAJA|4,375|2015-10-14 | ES0458759000 | 0,84% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|0,260|2015-03-16 | ES0214601017 | 0,84% |
| Bonos|S FINANCE PREF|0,455|2049-09-30 | XS0202197694 | 0,71% |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|3,500|2016-03-14 | ES0312298013 | 0,65% |
| Bonos|CAIXA PENEDES|0,309|2015-05-06 | ES0314966187 | 0,18% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UBS CORTO PLAZO EURO,FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
53,7M
patrimonio
425
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo