UBS CORTO PLAZO EURO,FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180913008
| Patrimonio | 53.692.319€ |
|---|---|
| Partícipes | 425 |
| Patrimonio por partícipe | 126.334,87€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|REINO DE ESPAÑA|0,380|2013-07-01 | ES0L01406203 | 39,81% |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|4,750|2016-06-15 | ES0312298229 | 7,29% |
| Deposito|CAJA DE AHORROS DE MURCIA|3,000|2014 0 | 7,13% | |
| Bonos|BANCO POPULAR INTL|4,000|2015-07-17 | XS0875105909 | 5,94% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|3,375|2016-05-16 | ES0422714016 | 4,68% |
| Bonos|MAPFRE|5,125|2015-11-16 | ES0324244005 | 3,13% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|4,625|2016-03-21 | XS0828735893 | 3,10% |
| Bonos|CAJA VITAL KUTXA|4,400|2016-03-01 | ES0314100076 | 3,07% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|3,625|2014-10-03 | XS0836318997 | 3,05% |
| Bonos|CAIXA CATALUÑA|3,500|2016-03-07 | ES0414840274 | 2,94% |
| Bonos|IM CEDULAS|3,750|2015-03-11 | ES0347848006 | 2,41% |
| Bonos|LA CAIXA|3,250|2016-01-22 | ES0340609140 | 2,39% |
| Bonos|IM CEDULAS|4,250|2016-06-09 | ES0347785000 | 2,38% |
| Deposito|SCH INVESTMENT|3,000|2014 04 14 | 2,38% | |
| Bonos|CAJAMADRID|4,250|2016-07-05 | ES0414950669 | 1,82% |
| Bonos|CAJAMAR CAJA RURAL|3,500|2014-10-23 | ES0414601023 | 1,19% |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|3,500|2015-12-02 | ES0362859003 | 1,18% |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|3,500|2016-03-14 | ES0312298013 | 1,18% |
| Bonos|CAIXA PENEDES|0,276|2015-05-06 | ES0314966187 | 1,17% |
| Bonos|UNICAJA|4,375|2015-10-14 | ES0458759000 | 0,62% |
| Bonos|LA CAIXA|4,125|2014-11-20 | ES0340609009 | 0,62% |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|4,250|2014-07-29 | ES0312298237 | 0,61% |
| Bonos|CAJAMADRID|3,500|2014-11-13 | ES0414950784 | 0,60% |
| Bonos|BANKIA SAU|0,101|2016-01-25 | ES0214977094 | 0,52% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UBS CORTO PLAZO EURO,FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
53,7M
patrimonio
425
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo