DALMATIAN, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS Gestión
29,4M
patrimonio
122
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 3,38% * |
| 2018 | -1,41% * |
| 2017 | 1,70% * |
| 2016 | 0,55% |
| 2015 | 1,59% |
| 2012 | 3,65% |
| 2011 | -2,50% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 17,33% | 4,11% |
| 1 año | 0,29% | 0,29% |
| 2 años | 0,27% | 0,53% |
| 3 años | 1,54% | 4,69% |
| 4 años | 0,43% | 1,73% |
| 5 años | 0,83% | 4,23% |
| 6 años | 1,99% | 12,56% |
| 7 años | 2,25% | 16,85% |
| 8 años | 1,62% | 13,75% |
| 9 años | 1,68% | 16,20% |
| 10 años | 1,91% | 20,82% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 9,1302€ | |
| 9,0661€ | |
| 8,7698€ | |
| 9,1559€ | |
| 9,1041€ | |
| 9,0654€ | |
| 9,1950€ | |
| 9,1545€ | |
| 9,0820€ | |
| 9,0789€ | |
| 8,9301€ | |
| 8,8079€ | |
| 8,7210€ | |
| 8,7661€ | |
| 8,8811€ | |
| 8,7923€ | |
| 8,9752€ | |
| 9,0734€ | |
| 8,7417€ | |
| 8,7836€ | |
| 8,7594€ | |
| 8,6149€ | |
| 8,3008€ | |
| 8,1115€ | |
| 8,2142€ | |
| 8,0979€ | |
| 7,9580€ | |
| 7,8134€ | |
| 8,0182€ | |
| 7,8131€ | |
| 7,6603€ | |
| 8,0269€ | |
| 8,0449€ | |
| 8,0137€ | |
| 7,9293€ | |
| 7,8576€ | |
| 8,0095€ | |
| 7,9195€ | |
| 7,8003€ | |
| 7,5569€ |
Posiciones en cartera
El fondo DALMATIAN, FI invierte en 53 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
15,69%4.618.589€, ES0L02004171
-
7,00%2.061.022€, US78462F1030
-
6,82%2.006.761€, ES0L01912069
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6,47%1.906.425€, ES0180913016
-
5,15%1.515.777€, ES0180933014
-
4,76%1.402.654€, ES0L01911152
-
4,68%1.376.730€, LU0380865021
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3,41%1.003.611€, XS1195284705
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3,12%920.036€, USN27915AN24
-
3,03%891.330€, US172967KL43
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3,02%888.429€, USG4721SAQ42
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2,99%879.235€, US87938WAH60
-
2,81%827.674€, US251525AV32
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2,19%645.940€, ES0180943005
-
2,12%624.758€, IE0033758917
-
2,05%604.661€, XS1560862580
-
1,92%566.350€, LU1520734028
-
1,71%503.996€, XS1290851184
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1,59%467.721€, XS0542590855
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1,58%466.144€, LU1404935899
-
1,28%377.938€, IE00B578XK25
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1,05%309.104€, LU0747140647
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1,01%297.472€, DE0005933931
-
1,00%293.235€, LU1834983477
-
0,89%262.010€, FR0000121014
-
0,73%216.064€, LU0248183658
-
0,63%186.760€, FR0010208488
-
0,61%180.525€, ES0178430E18
-
0,50%147.825€, FR0000120271
-
0,49%144.366€, GB00BH4HKS39
-
0,48%142.040€, DE0008404005
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0,48%140.112€, BE0974293251
-
0,47%137.466€, NL0000009538
-
0,46%135.090€, FR0000125486
-
0,45%131.490€, ES0144580Y14
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0,45%131.454€, IT0003132476
-
0,44%128.544€, NL0000009355
-
0,36%106.274€, FR0000120578
-
0,36%104.600€, DE0007236101
-
0,33%97.504€, DE000BAY0017
-
0,27%78.540€, FR0000120628
-
0,25%72.456€, DE0007164600
-
0,23%67.688€, GB00B03MLX29
-
0,23%67.146€, JE00B4T3BW64
-
0,20%58.471€, FR0000131104
-
0,20%58.397€, SE0000108656
-
0,19%55.140€, ES0173516115
-
0,17%50.458€, CH0012032048
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0,12%34.517€, DE000BASF111
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0,11%32.291€, DE0007100000
-
0,09%26.348€, IT0000072618
-
0,06%18.685€, ES0113211835
-
0,06%16.322€, ES0113900J37
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 12.498.308€ | 42,45% |
| US | 6.467.726€ | 21,97% |
| LU | 3.227.627€ | 10,96% |
| XS | 2.579.989€ | 8,76% |
| IE | 1.002.696€ | 3,40% |
| FR | 974.970€ | 3,31% |
| DE | 780.880€ | 2,66% |
| NL | 266.010€ | 0,91% |
| GB | 212.054€ | 0,72% |
| IT | 157.802€ | 0,54% |
| BE | 140.112€ | 0,48% |
| JE | 67.146€ | 0,23% |
| SE | 58.397€ | 0,20% |
| CH | 50.458€ | 0,17% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 10.656.959€ |
| Inversiones (< 1 año) | 8.028.004€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 4.159.032€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 2.827.661€ |
| Renta variable | 2.812.519€ |
| Liquidez | 959.920€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Letras|REINO DE ESPA#A|0,338|2020-04-17
ES0L02004171
Letras|REINO DE ESPA#A|0,381|2019-11-15
ES0L01911152
-
VENTAS
Bonos|LA CAIXA|2,375|2019-05-09
ES0314970239
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,10% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,84% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: Alto.
Vocación inversora: Renta variable internacional (7).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).