GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS Gestión
3,8M
patrimonio
118
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 2,90% * |
| 2018 | -1,38% * |
| 2017 | 1,34% * |
| 2016 | 0,04% |
| 2015 | -0,87% |
| 2014 | 3,43% |
| 2013 | 4,06% |
| 2012 | 3,93% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 16,99% | 4,04% |
| 1 año | 0,52% | 0,52% |
| 2 años | -0,62% | -1,24% |
| 3 años | 0,39% | 1,17% |
| 4 años | -0,47% | -1,86% |
| 5 años | -0,16% | -0,82% |
| 6 años | 0,90% | 5,51% |
| 7 años | 1,45% | 10,62% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 5,6329€ | |
| 5,5716€ | |
| 5,4144€ | |
| 5,6031€ | |
| 5,6040€ | |
| 5,6688€ | |
| 5,7479€ | |
| 5,7421€ | |
| 5,7038€ | |
| 5,6750€ | |
| 5,6286€ | |
| 5,6224€ | |
| 5,5680€ | |
| 5,5310€ | |
| 5,6266€ | |
| 5,5908€ | |
| 5,7398€ | |
| 5,8200€ | |
| 5,6759€ | |
| 5,6809€ | |
| 5,6794€ | |
| 5,6047€ | |
| 5,4876€ | |
| 5,4142€ | |
| 5,3389€ | |
| 5,3319€ | |
| 5,2736€ | |
| 5,1952€ | |
| 5,0923€ | |
| 5,1792€ | |
| 5,0741€ | |
| 4,9937€ |
Posiciones en cartera
El fondo GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI invierte en 56 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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10,51%404.054€, LU1747644687
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8,22%315.882€, FR0007038138
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5,22%200.763€, LU0233138477
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5,00%192.122€, LU0346390866
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4,29%165.054€, LU0454363739
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3,24%124.417€, IE00BKM4GZ66
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2,96%113.673€, FR0011571371
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2,93%112.583€, US78462F1030
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2,87%110.293€, LU1404935899
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2,78%106.727€, US46090E1038
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2,60%99.809€, ES0180943005
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2,05%78.963€, LU1829330668
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1,90%73.067€, LU1700711150
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1,80%69.335€, LU1684370999
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1,75%67.239€, LU0329631708
-
1,68%64.461€, BE0948484184
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1,61%61.985€, LU1310447989
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1,56%59.826€, LU1050658415
-
1,36%52.282€, LU0104884605
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1,35%51.983€, LU1279334723
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1,34%51.372€, LU0474968293
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1,11%42.787€, US40412C1018
-
1,05%40.406€, FR0000120271
-
1,01%38.900€, NL0000235190
-
1,01%38.781€, DE0007231334
-
0,95%36.590€, DE0005773303
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0,95%36.429€, BE0974293251
-
0,92%35.336€, US5949181045
-
0,92%35.184€, FR0000121014
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0,89%34.123€, US6092071058
-
0,89%34.103€, CH0435377954
-
0,87%33.490€, GB00BDD85M81
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0,87%33.300€, US0231351067
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0,86%33.085€, US9884981013
-
0,85%32.765€, CH0038863350
-
0,85%32.540€, ES0105066007
-
0,83%31.890€, FR0000125346
-
0,82%31.380€, DE0007236101
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0,81%31.129€, GB0005576813
-
0,81%31.124€, CH0012410517
-
0,80%30.696€, US2546871060
-
0,78%30.018€, US79466L3024
-
0,78%29.940€, DE0007664039
-
0,78%29.865€, DE000A1EWWW0
-
0,77%29.610€, DE0007472060
-
0,76%29.325€, ES0105022000
-
0,74%28.513€, US02079K1079
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0,74%28.400€, ES0113900J37
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0,68%26.298€, ES0144580Y14
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0,68%26.104€, US0378331005
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0,66%25.207€, US1941621039
-
0,64%24.560€, IT0003128367
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0,63%24.230€, ES0116870314
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0,62%23.669€, PTGAL0AM0009
-
0,58%22.297€, ES0130960018
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0,48%18.454€, US6541061031
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 1.638.338€ | 42,61% |
| US | 556.933€ | 14,50% |
| FR | 537.035€ | 13,98% |
| ES | 262.899€ | 6,84% |
| DE | 196.166€ | 5,11% |
| IE | 124.417€ | 3,24% |
| BE | 100.890€ | 2,63% |
| CH | 97.992€ | 2,55% |
| GB | 64.619€ | 1,68% |
| NL | 38.900€ | 1,01% |
| IT | 24.560€ | 0,64% |
| PT | 23.669€ | 0,62% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 2.575.890€ |
| Renta variable | 1.090.528€ |
| Liquidez | 177.386€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Participaciones|AMUNDI
FR0007038138
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT
LU1700711150
Participaciones|BANQUE DEGROOF SA
BE0948484184
Acciones|SIG COMBIBLOC GROUP AG
CH0435377954
Acciones|CELLNEX TELECOM SAU
ES0105066007
Acciones|BALOISE HOLDING AG
CH0012410517
Acciones|HOWDEN JOINERY GROUP PLC
GB0005576813
Acciones|WALT DISNEY
US2546871060
Acciones|WIRECARD AG
DE0007472060
Acciones|APPLUS SERVICES SA
ES0105022000
Acciones|ALPHABET
US02079K1079
Acciones|IBERDROLA SA
ES0144580Y14
Acciones|APPLE COMPUTER INC
US0378331005
Acciones|COLGATE PALMOLIVE
US1941621039
Acciones|ENEL
IT0003128367
Acciones|GAS NATURAL SDG SA
ES0116870314
Acciones|GALP ENERGIA
PTGAL0AM0009
Acciones|ENAGAS
ES0130960018
Acciones|NIKE INC
US6541061031
-
VENTAS
Participaciones|SCHRODER
LU0106235459
Acciones|VODAFONE
GB00BH4HKS39
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,36% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,84% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: Alto.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).