TARFONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS Gestión
30,6M
patrimonio
120
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,82% * |
| 2018 | -0,29% * |
| 2017 | 0,92% * |
| 2016 | 2,31% |
| 2015 | 0,03% |
| 2014 | 1,14% |
| 2013 | 4,15% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 4,64% | 1,15% |
| 1 año | 0,20% | 0,20% |
| 2 años | -0,07% | -0,14% |
| 3 años | 0,98% | 2,96% |
| 4 años | 0,55% | 2,24% |
| 5 años | 0,35% | 1,76% |
| 6 años | 1,19% | 7,35% |
| 7 años | 1,69% | 12,48% |
| 8 años | 1,71% | 14,49% |
| 9 años | 3,25% | 33,40% |
| 10 años | 3,03% | 34,76% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 14,2227€ | |
| 14,1761€ | |
| 14,0609€ | |
| 14,2534€ | |
| 14,1942€ | |
| 14,3197€ | |
| 14,3620€ | |
| 14,3184€ | |
| 14,2423€ | |
| 14,1797€ | |
| 14,1120€ | |
| 14,0115€ | |
| 13,8140€ | |
| 13,7353€ | |
| 13,7930€ | |
| 13,7159€ | |
| 13,9113€ | |
| 13,9244€ | |
| 13,7895€ | |
| 13,9688€ | |
| 13,9761€ | |
| 13,8511€ | |
| 13,6343€ | |
| 13,4513€ | |
| 13,2494€ | |
| 13,2566€ | |
| 13,0908€ | |
| 12,8733€ | |
| 12,6451€ | |
| 12,7613€ | |
| 12,4667€ | |
| 12,4222€ | |
| 12,3638€ | |
| 11,5942€ | |
| 11,2792€ | |
| 10,6620€ | |
| 12,2006€ | |
| 12,1251€ | |
| 12,1563€ | |
| 10,5542€ |
Posiciones en cartera
El fondo TARFONDO, FI invierte en 8 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
19,25%5.894.755€, IE00B3ZJFC95
-
17,19%5.264.696€, FR0007038138
-
16,67%5.105.700€, LU0468289250
-
15,82%4.844.700€, LU0145657366
-
12,12%3.711.932€, ES0180913016
-
7,73%2.368.005€, ES0180933014
-
4,22%1.290.908€, LU1747644687
-
4,14%1.268.958€, ES0180942007
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 11.241.308€ | 36,71% |
| ES | 7.348.895€ | 23,99% |
| IE | 5.894.755€ | 19,25% |
| FR | 5.264.696€ | 17,19% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 29.749.654€ |
| Liquidez | 875.891€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU1747644687
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180942007
-
VENTAS
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,58% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,22% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: Medio.
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).