SPB RF CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0112793007, ES0112793031
| Patrimonio | 2.246.649.517€ |
|---|---|
| Partícipes | 9.661 |
| Patrimonio por partícipe | 232.548,34€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 65 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |3.45|2013-10-18 | 4,61% | |
| RFIJA|AYT CEDULAS CAJA|4.25|2014-07-29 | ES0312298237 | 4,15% |
| DEPOSITO|BANESTO|3.00|2014-02-28 | 4,10% | |
| RFIJA|FONDO DE REESTRU|4.40|2013-10-21 | ES0302761038 | 3,72% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|3.12|2013-09-16 | ES0414970584 | 3,55% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|3.90|2013-11-13 | 3,28% | |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.20|2014-09-24 | ES0000101230 | 3,14% |
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|0.41|2013-07-01 | ES0L01403143 | 2,76% |
| RFIJA|FADE (FONDO DE A|5.00|2015-06-17 | ES0378641015 | 2,69% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|4.91|2015-01-20 | ES0340609058 | 2,67% |
| RFIJA|BANCO FINANCIERO|3.00|2014-10-27 | ES0314977358 | 2,37% |
| RFIJA|BANCO POPULAR ES|3.50|2013-09-13 | ES0413790108 | 2,36% |
| DEPOSITO|BANESTO|3.55|2013-08-23 | 2,15% | |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 2,09% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|3.75|2013-11-05 | ES0314970163 | 2,08% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|3.50|2014-01-20 | XS0408637022 | 2,07% |
| RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|3.50|2013-07-26 | ES0413211386 | 2,06% |
| RFIJA|CAJAS RURALES UN|3.50|2014-10-23 | ES0414601023 | 2,05% |
| RFIJA|AYT CEDULAS CAJA|1.40|2015-11-24 | ES0312298195 | 2,05% |
| PAGARE|BANESTO BANCO D|0.00|2013-11-04 | ES05135408P1 | 1,98% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |3.38|2014-10-22 | ES0414400079 | 1,98% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|3.00|2014-02-07 | 1,95% | |
| DEPOSITO|BANCO POPULAR|2.60|2014-05-30 | 1,94% | |
| PAGARE|BANESTO BANCO D|0.00|2013-09-10 | ES0513540C49 | 1,68% |
| RFIJA|FADE (FONDO DE A|4.00|2015-12-17 | ES0378641122 | 1,57% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|3.90|2013-10-11 | 1,54% | |
| RFIJA|AYT CEDULAS CAJA|0.29|2015-06-30 | ES0312342001 | 1,45% |
| RFIJA|BANCA IMI SPA|4.00|2014-07-31 | XS0371420182 | 1,36% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|4.40|2015-07-03 | IT0004822240 | 1,16% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|4.25|2014-09-19 | ES0413860299 | 1,16% |
| RFIJA|MEDIOBANCA SPA|2.65|2014-11-10 | IT0004543978 | 1,13% |
| DEPOSITO|BANESTO|3.55|2013-08-27 | 1,13% | |
| RFIJA|IBERCAJA|3.38|2014-11-27 | ES0414954141 | 1,08% |
| RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|3.88|2014-06-25 | ES0413211329 | 1,05% |
| RFIJA|BANCO FINANCIERO|3.88|2013-11-30 | ES0314950660 | 1,05% |
| RFIJA|MEDIOBANCA SPA|3.75|2014-05-30 | XS0359600821 | 1,05% |
| RFIJA|AYT CEDULAS CAJA|4.00|2014-11-18 | ES0312362009 | 1,04% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|3.50|2014-09-30 | IT0004502446 | 1,04% |
| RFIJA|IBERCAJA|3.50|2015-04-22 | ES0414954166 | 1,03% |
| RFIJA|MEDIOBANCA SPA|3.60|2014-02-15 | XS0336285100 | 1,03% |
| RFIJA|IM CEDULAS 1 GRU|4.25|2014-02-12 | ES0347858005 | 1,03% |
| RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|2.50|2013-10-07 | ES0413211352 | 1,03% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|0.59|2013-07-15 | XS0503709411 | 1,02% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|3.00|2013-08-22 | XS0746025336 | 1,02% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|4.25|2013-10-31 | ES0414970188 | 0,73% |
| TITULIZACION|TITAN EUR|0.37|2017-04-23 | XS0302915060 | 0,70% |
| RFIJA|CAJA RURAL DE NA|0.00|2014-06-05 | ES0515306AX1 | 0,70% |
| RFIJA|COMUNIDAD FORAL |5.53|2016-02-24 | ES0001353277 | 0,64% |
| TITULIZACION|PARAGON M|0.45|2041-10-15 | XS0246902885 | 0,60% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.31|2016-10-30 | ES0000101529 | 0,56% |
| RFIJA|JUNTA CASTILLA Y|5.50|2014-12-17 | ES0001351321 | 0,53% |
| RFIJA|BANCO PASTOR|3.75|2015-03-04 | ES0413770001 | 0,52% |
| RFIJA|MEDIOBANCA SPA|3.60|2014-02-12 | XS0340468163 | 0,52% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|5.00|2014-04-28 | ES0001352360 | 0,51% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|3.25|2016-03-21 | XS0901738392 | 0,51% |
| RFIJA|BANKINTER S.A|2.75|2016-07-26 | ES0413679269 | 0,51% |
| RFIJA|STANDARD LIFE FU|0.44|2014-12-02 | XS0194963848 | 0,50% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01309209 | 0,50% |
| PAGARE|BANESTO BANCO D|0.00|2013-09-05 | ES0513540A82 | 0,49% |
| TITULIZACION|GRANITE M|2.28|2044-03-20 | XS0184563897 | 0,48% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |3.00|2014-11-12 | ES0314400187 | 0,41% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|3.61|2015-03-04 | ES0001348095 | 0,39% |
| TITULIZACION|WHITE TOW|0.39|2015-10-06 | XS0300055620 | 0,38% |
| TITULIZACION|FAXTOR AB|0.48|2070-11-02 | XS0235143970 | 0,25% |
| TITULIZACION|LUSITANO |0.35|2028-08-21 | XS0272317990 | 0,20% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SPB RF CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
2.246,6M
patrimonio
9,7k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo