SPB RF CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0112793007, ES0112793031
| Patrimonio | 2.246.649.517€ |
|---|---|
| Partícipes | 9.661 |
| Patrimonio por partícipe | 232.548,34€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 58 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01210191 | 8,02% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01207205 | 5,35% |
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|3.50|2012-08-20 | ES0L01212148 | 4,89% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01212148 | 4,47% |
| DEPOSITO|BANESTO|3.04|2013-03-01 | 3,70% | |
| RFIJA|BANCO POPULAR ES|4.50|2013-02-04 | ES0413790124 | 3,69% |
| RFIJA|BANKIA|3.00|2013-04-15 | ES0414977357 | 3,59% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.63|2012-07-02 | ES00000121P3 | 3,50% |
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|4.40|2013-10-21 | ES0302761038 | 3,29% |
| RFIJA|AYT CEDULAS CAJA|0.71|2012-12-14 | ES0312298005 | 3,11% |
| DEPOSITO|BANESTO|3.65|2012-12-21 | 2,78% | |
| RFIJA|BANKINTER S.A|1.71|2013-01-15 | ES0313679484 | 2,72% |
| RFIJA|BANCO PASTOR|3.62|2012-09-24 | ES0413770134 | 2,66% |
| RFIJA|COMUNIDAD DE MAD|4.05|2013-06-12 | ES0000101362 | 2,63% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|3.12|2013-09-16 | ES0414970584 | 2,25% |
| PAGARE|BANCO POPULAR E|0.00|2013-02-08 | ES0513806T72 | 2,22% |
| PAGARE|BBVA BANCO DE F|0.00|2012-12-19 | ES05136887O8 | 1,90% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|0.66|2013-06-20 | ES0414970287 | 1,89% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|1.03|2012-07-24 | XS0441651477 | 1,84% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|3.50|2013-04-29 | IT0004707953 | 1,83% |
| RFIJA|BBVA-BBV|3.50|2013-07-26 | ES0413211386 | 1,82% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|3.50|2014-01-20 | XS0408637022 | 1,81% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|1.20|2013-01-18 | XS0477243843 | 1,80% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|2.75|2012-09-10 | XS0540506077 | 1,37% |
| RFIJA|BANESTO FINANCIA|1.27|2013-01-11 | XS0478822496 | 1,35% |
| RFIJA|BANKINTER S.A|2.62|2013-04-09 | ES0413679079 | 1,07% |
| RFIJA|BANKINTER S.A|4.88|2013-01-21 | ES0413679111 | 0,93% |
| RFIJA|MERRILL LYNCH|3.50|2013-03-30 | XS0286930952 | 0,93% |
| RFIJA|ENDESA CAPITAL S|1.71|2012-07-05 | ES0330991003 | 0,92% |
| RFIJA|BANESTO|3.62|2013-06-04 | ES0413440159 | 0,92% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|4.00|2013-03-22 | XS0605136273 | 0,92% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|1.59|2012-08-24 | XS0264382176 | 0,92% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|3.25|2012-09-10 | ES0413860208 | 0,92% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTON.|1.67|2013-03-29 | ES0000102147 | 0,92% |
| RFIJA|BANCO FINANCIERO|3.88|2013-11-30 | ES0314950660 | 0,91% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|3.88|2013-05-16 | XS0633097299 | 0,91% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|1.16|2013-01-22 | XS0479528753 | 0,90% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|1.14|2013-07-15 | XS0503709411 | 0,89% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01209219 | 0,89% |
| RFIJA|LIBERBANK SA|1.53|2013-05-17 | ES0314975055 | 0,89% |
| PAGARE|BANESTO BANCO D|0.00|2012-10-11 | ES05135406C3 | 0,89% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|3.00|2013-08-22 | XS0746025336 | 0,89% |
| RFIJA|AYT CEDULAS CAJA|4.00|2014-04-07 | ES0312360003 | 0,87% |
| RFIJA|JUNTA DE ANDALUC|5.38|2013-05-13 | XS0625275010 | 0,86% |
| RFIJA|BANKIA|3.50|2013-03-14 | ES0414950826 | 0,81% |
| TITULIZACION|TITAN EUR|1.75|2017-04-23 | XS0302915060 | 0,72% |
| TITULIZACION|PARAGON M|1.00|2041-10-15 | XS0246902885 | 0,51% |
| PAGARE|BANCA MARCH|0.00|2012-10-19 | ES0513045A17 | 0,45% |
| RFIJA|JUNTA GALICIA|4.00|2014-04-28 | ES0001352360 | 0,45% |
| RFIJA|STANDARD LIFE FU|1.72|2014-12-02 | XS0194963848 | 0,44% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01306213 | 0,44% |
| TITULIZACION|LUSITANO |1.61|2028-08-21 | XS0272317990 | 0,42% |
| TITULIZACION|GRANITE|2.73|2044-03-20 | XS0184563897 | 0,38% |
| TITULIZACION|FAXTOR AB|1.86|2070-11-02 | XS0235143970 | 0,34% |
| TITULIZACION|WHITE TOW|0.94|2015-10-06 | XS0300055620 | 0,32% |
| TITULIZACION|HARBOURMA|2.02|2019-10-11 | XS0203061659 | 0,26% |
| RFIJA|FRANS 2003 PLC|2.13|2013-07-20 | XS0171588055 | 0,11% |
| TITULIZACION|LITHOS MT|1.77|2042-02-23 | XS0250310322 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SPB RF CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
2.246,6M
patrimonio
9,7k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo