SPB RF CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0112793007, ES0112793031
| Patrimonio | 2.246.649.517€ |
|---|---|
| Partícipes | 9.661 |
| Patrimonio por partícipe | 232.548,34€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 61 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |3.45|2013-10-18 | 4,66% | |
| RFIJA|AYT CEDULAS CAJA|4.25|2014-07-29 | ES0312298237 | 4,21% |
| DEPOSITO|BANESTO|3.00|2014-02-28 | 4,14% | |
| RFIJA|BANKIA|3.00|2013-04-15 | ES0414977357 | 4,13% |
| RFIJA|FONDO DE REESTRU|4.40|2013-10-21 | ES0302761038 | 3,79% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|3.12|2013-09-16 | ES0414970584 | 3,63% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|3.90|2013-11-13 | 3,31% | |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.05|2013-06-12 | ES0000101362 | 3,02% |
| RFIJA|FADE (FONDO DE A|5.00|2015-06-17 | ES0378641015 | 2,71% |
| RFIJA|BANCO POPULAR ES|3.50|2013-09-13 | ES0413790108 | 2,40% |
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|0.85|2013-04-02 | ES0L01304192 | 2,35% |
| DEPOSITO|BANESTO|3.55|2013-08-23 | 2,18% | |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|0.18|2013-06-20 | ES0414970287 | 2,17% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 2,11% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|3.75|2013-11-05 | ES0314970163 | 2,10% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|3.50|2014-01-20 | XS0408637022 | 2,10% |
| RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|3.50|2013-07-26 | ES0413211386 | 2,09% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|4.00|2013-05-13 | XS0702063313 | 2,08% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01309209 | 2,03% |
| RFIJA|AYT CEDULAS CAJA|0.28|2015-06-30 | ES0312342001 | 2,00% |
| PAGARE|BANESTO BANCO D|0.00|2013-11-04 | ES05135408P1 | 1,99% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |3.38|2014-10-22 | ES0414400079 | 1,98% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|3.00|2014-02-07 | 1,97% | |
| RFIJA|BANCO SABADELL|4.50|2013-04-29 | ES0413860000 | 1,77% |
| PAGARE|BANESTO BANCO D|0.00|2013-09-10 | ES0513540C49 | 1,70% |
| RFIJA|FADE (FONDO DE A|4.00|2015-12-17 | ES0378641122 | 1,59% |
| RFIJA|AYT CEDULAS CAJA|4.00|2014-04-07 | ES0312360003 | 1,57% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|3.90|2013-10-11 | 1,55% | |
| RFIJA|BANCO SABADELL|4.25|2014-09-19 | ES0413860299 | 1,18% |
| DEPOSITO|BANESTO|3.55|2013-08-27 | 1,14% | |
| RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|3.88|2014-06-25 | ES0413211329 | 1,06% |
| RFIJA|BANCO FINANCIERO|3.88|2013-11-30 | ES0314950660 | 1,06% |
| RFIJA|BANESTO|3.62|2013-06-04 | ES0413440159 | 1,05% |
| RFIJA|IBERCAJA|3.50|2015-04-22 | ES0414954166 | 1,05% |
| RFIJA|IM CEDULAS 1 GRU|4.25|2014-02-12 | ES0347858005 | 1,04% |
| RFIJA|MEDIOBANCA SPA|3.60|2014-02-15 | XS0336285100 | 1,04% |
| RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|2.50|2013-10-07 | ES0413211352 | 1,04% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|3.00|2013-08-22 | XS0746025336 | 1,04% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|5.38|2013-05-13 | XS0625275010 | 1,04% |
| RFIJA|BANCO FINANCIERO|3.00|2014-10-27 | ES0314977358 | 1,04% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTON.|1.10|2013-03-29 | ES0000102147 | 1,03% |
| RFIJA|LIBERBANK SA|0.91|2013-05-17 | ES0314975055 | 1,03% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|0.59|2013-07-15 | XS0503709411 | 1,03% |
| RFIJA|CAJAS RURALES UN|3.50|2014-10-23 | ES0414601023 | 1,02% |
| PAGARE|BANESTO BANCO D|0.00|2013-09-05 | ES0513540A82 | 1,00% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|4.25|2013-10-31 | ES0414970188 | 0,74% |
| TITULIZACION|TITAN EUR|0.38|2017-04-23 | XS0302915060 | 0,73% |
| TITULIZACION|PARAGON M|0.43|2041-10-15 | XS0246902885 | 0,61% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|3.65|2016-10-30 | ES0000101529 | 0,56% |
| RFIJA|JUNTA CASTILLA Y|5.50|2014-12-17 | ES0001351321 | 0,53% |
| RFIJA|BANCO PASTOR|3.75|2015-03-04 | ES0413770001 | 0,53% |
| RFIJA|MEDIOBANCA SPA|3.60|2014-02-12 | XS0340468163 | 0,52% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|4.00|2014-04-28 | ES0001352360 | 0,52% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|3.25|2016-03-21 | XS0901738392 | 0,51% |
| RFIJA|STANDARD LIFE FU|0.46|2014-12-02 | XS0194963848 | 0,50% |
| TITULIZACION|GRANITE M|2.28|2044-03-20 | XS0184563897 | 0,49% |
| RFIJA|CAJA DE AHORROS |3.00|2014-11-12 | ES0314400187 | 0,41% |
| TITULIZACION|WHITE TOW|0.39|2015-10-06 | XS0300055620 | 0,41% |
| RFIJA|IBERCAJA|3.38|2014-11-27 | ES0414954141 | 0,36% |
| TITULIZACION|FAXTOR AB|0.50|2070-11-02 | XS0235143970 | 0,28% |
| TITULIZACION|LUSITANO |0.37|2028-08-21 | XS0272317990 | 0,24% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SPB RF CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
2.246,6M
patrimonio
9,7k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo