SPB RF CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0112793007, ES0112793031
| Patrimonio | 2.246.649.517€ |
|---|---|
| Partícipes | 9.661 |
| Patrimonio por partícipe | 232.548,34€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 58 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |3.45|2013-10-18 | 4,73% | |
| RFIJA|BANCO POPULAR ES|4.50|2013-02-04 | ES0413790124 | 4,23% |
| DEPOSITO|BANESTO|3.04|2013-03-01 | 4,21% | |
| RFIJA|BANKIA|3.00|2013-04-15 | ES0414977357 | 4,18% |
| RFIJA|AYT CEDULAS CAJA|4.25|2014-07-29 | ES0312298237 | 4,14% |
| RFIJA|FONDO DE REESTRU|4.40|2013-10-21 | ES0302761038 | 3,83% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|3.12|2013-09-16 | ES0414970584 | 3,68% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|3.90|2013-11-13 | 3,36% | |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.05|2013-06-12 | ES0000101362 | 3,07% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.30|2013-01-02 | ES00000122F2 | 3,06% |
| PAGARE|BANCO POPULAR E|0.00|2013-02-08 | ES0513806T72 | 2,53% |
| RFIJA|BANCO POPULAR ES|3.50|2013-09-13 | ES0413790108 | 2,42% |
| DEPOSITO|BANESTO|3.55|2013-08-23 | 2,21% | |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|0.66|2013-06-20 | ES0414970287 | 2,18% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|3.75|2013-11-05 | ES0314970163 | 2,12% |
| RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|3.50|2013-07-26 | ES0413211386 | 2,12% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|4.00|2013-05-13 | XS0702063313 | 2,12% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|3.50|2014-01-20 | XS0408637022 | 2,11% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01307195 | 2,09% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01309209 | 2,05% |
| PAGARE|BANESTO BANCO D|0.00|2013-11-04 | ES05135408P1 | 2,02% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|4.50|2013-04-29 | ES0413860000 | 1,79% |
| RFIJA|BANKINTER S.A|2.62|2013-04-09 | ES0413679079 | 1,76% |
| PAGARE|BANESTO BANCO D|0.00|2013-09-10 | ES0513540C49 | 1,72% |
| RFIJA|FADE (FONDO DE A|4.00|2015-12-17 | ES0378641122 | 1,58% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|3.90|2013-10-11 | 1,58% | |
| RFIJA|BANCO SABADELL|4.25|2014-09-19 | ES0413860299 | 1,17% |
| DEPOSITO|BANESTO|3.55|2013-08-27 | 1,16% | |
| RFIJA|BANKINTER S.A|4.88|2013-01-21 | ES0413679111 | 1,07% |
| RFIJA|BANCO FINANCIERO|3.88|2013-11-30 | ES0314950660 | 1,07% |
| RFIJA|BANESTO|3.62|2013-06-04 | ES0413440159 | 1,07% |
| RFIJA|MERRILL LYNCH|3.50|2013-03-30 | XS0286930952 | 1,06% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTON.|1.10|2013-03-29 | ES0000102147 | 1,06% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|3.88|2013-05-16 | XS0633097299 | 1,05% |
| RFIJA|IM CEDULAS 1 GRU|4.25|2014-02-12 | ES0347858005 | 1,05% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|3.00|2013-08-22 | XS0746025336 | 1,05% |
| RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|2.50|2013-10-07 | ES0413211352 | 1,05% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|5.38|2013-05-13 | XS0625275010 | 1,05% |
| RFIJA|LIBERBANK SA|1.53|2013-05-17 | ES0314975055 | 1,04% |
| RFIJA|BANCO FINANCIERO|3.00|2014-10-27 | ES0314977358 | 1,03% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|0.59|2013-07-15 | XS0503709411 | 1,03% |
| RFIJA|AYT CEDULAS CAJA|4.00|2014-04-07 | ES0312360003 | 1,03% |
| PAGARE|BANESTO BANCO D|0.00|2013-09-05 | ES0513540A82 | 1,01% |
| RFIJA|BANKIA|3.50|2013-03-14 | ES0414950826 | 0,94% |
| TITULIZACION|TITAN EUR|0.91|2017-04-23 | XS0302915060 | 0,81% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|4.25|2013-10-31 | ES0414970188 | 0,75% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|4.00|2013-04-22 | XS0250172003 | 0,74% |
| TITULIZACION|PARAGON M|0.45|2041-10-15 | XS0246902885 | 0,62% |
| RFIJA|BANCO PASTOR|3.75|2015-03-04 | ES0413770001 | 0,53% |
| RFIJA|JUNTA CASTILLA Y|5.50|2014-12-17 | ES0001351321 | 0,52% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|3.65|2016-10-30 | ES0000101529 | 0,52% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|4.00|2014-04-28 | ES0001352360 | 0,52% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01306213 | 0,51% |
| RFIJA|STANDARD LIFE FU|0.44|2014-12-02 | XS0194963848 | 0,51% |
| TITULIZACION|GRANITE|2.73|2044-03-20 | XS0184563897 | 0,47% |
| TITULIZACION|WHITE TOW|0.94|2015-10-06 | XS0300055620 | 0,41% |
| TITULIZACION|FAXTOR AB|0.47|2070-11-02 | XS0235143970 | 0,29% |
| TITULIZACION|LUSITANO |0.34|2028-08-21 | XS0272317990 | 0,28% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SPB RF CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
2.246,6M
patrimonio
9,7k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo