SPB RF CORTO PLAZO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM

1.771,1M

patrimonio

7,5k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

1.338.857.803€

Valor liquidativo

9,45€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE I

Patrimonio

432.247.400€

Valor liquidativo

9,55€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,09% *
2017 0,25% *
2016 0,48%
2015 0,39%
2014 1,88%
2013 3,47%
2012 4,02%
2011 4,16%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -2,01% -0,50%
1 año -1,04% -1,04%
2 años -0,33% -0,65%
3 años -0,06% -0,18%
4 años 0,05% 0,22%
5 años 0,42% 2,10%
6 años 0,92% 5,64%
7 años 1,35% 9,88%
8 años 1,70% 14,45%
9 años 1,77% 17,12%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,4541€
9,5020€
9,5028€
9,5447€
9,5536€
9,5557€
9,5401€
9,5280€
9,5164€
9,5285€
9,5047€
9,4938€
9,4707€
9,4425€
9,4321€
9,4819€
9,4338€
9,4263€
9,3856€
9,3388€
9,2598€
9,1926€
9,1163€
9,0603€
8,9492€
8,8318€
8,6950€
8,7334€
8,6037€
8,5072€
8,4807€
8,3659€
8,2604€
8,2624€
8,2832€
8,2896€
8,0723€
7,9705€
7,7027€

Posiciones en cartera

El fondo SPB RF CORTO PLAZO, FI invierte en 262 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 1.161.073.890€ 62,92%
IT 168.028.888€ 9,12%
DE 157.259.467€ 8,53%
PT 102.780.748€ 5,57%
FR 100.730.231€ 5,46%
ES 83.044.589€ 4,53%
BE 14.149.622€ 0,77%
other 9.498.425€ 0,52%
NL 1.597.805€ 0,09%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 1.383.955.484€
Inversiones (> 1 año) 242.086.883€
Renta fija cotizada (< 1 año) 151.390.785€
Inversiones (< 1 año) 11.232.088€
Depósitos bancarios 9.498.425€
Liquidez -27.058.462€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|3.75|2021-08-01

    IT0004009673

    RFIJA|TAKEDA PHARMACEU|0.23|2020-11-21

    XS1843450138

    RFIJA|BELFIUS BANK SA/|0.17|2020-03-23

    BE6278172414

    RFIJA|HSBC HOLDINGS PL|0.58|2021-12-04

    XS1917614569

    RFIJA|SPAREBANKEN VEST|0.00|2020-03-23

    XS1227829998

    RFIJA|AAREAL BANK AG|2.00|2019-11-29

    DE000A1TNCJ6

    RFIJA|DEUTSCHE PFANDBR|0.43|2020-02-14

    DE000A2DASK9

  • VENTAS

    RFIJA|PORTUGAL OBRIGAC|4.80|2020-06-15

    PTOTECOE0029

    RFIJA|MORGAN STANLEY|5.38|2020-08-10

    XS0531922465

    RFIJA|DZ BANK AG DEUTS|0.32|2022-03-24

    DE000DG4T994

    RFIJA|CP COMBOIOS DE|4.17|2019-10-16

    PTCFPAOM0002

    RFIJA|EDP FINANCE BV|4.88|2020-09-14

    XS0970695572

    RFIJA|ING BANK NV|4.50|2022-02-21

    XS0748187902

    RFIJA|BANK OF AMERICA |2.50|2020-07-27

    XS0954946926

    RFIJA|TELEFONICA EMISI|4.69|2019-11-11

    XS0462999573

    RFIJA|FCE BANK PLC|1.88|2021-06-24

    XS1080158535

    RFIJA|BP CAPITAL MARKE|1.37|2022-03-03

    XS1375956569

    RFIJA|HEIDELBERGCEMENT|2.25|2019-03-12

    XS1044496203

    RFIJA|UBS AG/LONDON|1.12|2020-06-30

    XS1254428540

    RFIJA|BP CAPITAL MARKE|1.53|2022-09-26

    XS1114477133

    RFIJA|GENERAL MOTORS F|1.88|2019-10-15

    XS1121198094

    RFIJA|EDP FINANCE BV|2.62|2019-04-15

    XS1057345651

    RFIJA|NATWEST MARKETS |0.58|2021-09-27

    XS1884702207

    RFIJA|VONOVIA FINANCE |0.88|2020-03-30

    DE000A1ZY971

    RFIJA|DZ BANK AG DEUTS|0.34|2022-05-24

    DE000DG4T6H2

    RFIJA|TELECOM ITALIA S|6.12|2018-12-14

    XS0794393396

    RFIJA|LLOYDS BANKING G|0.75|2021-11-09

    XS1517181167

    RFIJA|REPSOL INTERNATI|0.12|2019-07-15

    XS1451452954

    RFIJA|SNAM SPA|3.38|2021-01-29

    XS0914294979

    RFIJA|EDP FINANCE BV|4.12|2020-06-29

    XS0223447227

    RFIJA|WHIRLPOOL CORP|0.62|2020-03-12

    XS1200845003

    RFIJA|FCE BANK PLC|0.87|2021-09-13

    XS1548776498

    RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|1.50|2018-12-20

    DE000DB5DCR6

    RFIJA|DAIMLER AG|0.25|2020-05-11

    DE000A169NA6

    RFIJA|TESCO PLC|3.38|2018-11-02

    XS0697395472

    RFIJA|REPSOL INTERNATI|4.88|2019-02-19

    XS0733696495

    RFIJA|INTESA SANPAOLO |5.50|2018-11-06

    IT0001271649

    RFIJA|CREDIT AGRICOLE |4.15|2019-04-14

    FR0011022771

    RFIJA|DISTRIBUIDORA IN|1.00|2021-04-28

    XS1400342587

    RFIJA|SWEDBANK AB|1.00|2022-06-01

    XS1239401216

    RFIJA|LINEA GROUP HOLD|3.88|2018-11-28

    XS0997829519

    RFIJA|METROPOLITANO DE|5.75|2019-02-04

    PTMTLDOM0005

    RFIJA|EDENRED|2.62|2020-10-30

    FR0011612381

    RFIJA|BRITISH TELECOMM|0.62|2021-03-10

    XS1377680381

    RFIJA|LEONARDO SPA|5.75|2018-12-12

    XS0182242247

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE I
Ratio de gastos (TER) 0,30% 0,15%
Base de cálculo Mixta Patrimonio
Comisión de gestión 0,25% 0,10%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,05% 0,05%

Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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