SPB RF CORTO PLAZO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM

1.931,8M

patrimonio

7,9k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

1.470.505.240€

Valor liquidativo

9,50€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE I

Patrimonio

461.247.068€

Valor liquidativo

9,59€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,09% *
2017 0,25% *
2016 0,48%
2015 0,39%
2014 1,88%
2013 3,47%
2012 4,02%
2011 4,16%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,03% -0,01%
1 año -0,56% -0,56%
2 años -0,14% -0,28%
3 años 0,21% 0,63%
4 años 0,20% 0,80%
5 años 0,66% 3,37%
6 años 1,23% 7,59%
7 años 1,59% 11,69%
8 años 1,76% 15,00%
9 años 1,97% 19,21%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,5020€
9,5028€
9,5447€
9,5536€
9,5557€
9,5401€
9,5280€
9,5164€
9,5285€
9,5047€
9,4938€
9,4707€
9,4425€
9,4321€
9,4819€
9,4338€
9,4263€
9,3856€
9,3388€
9,2598€
9,1926€
9,1163€
9,0603€
8,9492€
8,8318€
8,6950€
8,7334€
8,6037€
8,5072€
8,4807€
8,3659€
8,2604€
8,2624€
8,2832€
8,2896€
8,0723€
7,9705€
7,7027€

Posiciones en cartera

El fondo SPB RF CORTO PLAZO, FI invierte en 292 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 1.308.698.148€ 65,13%
DE 179.625.899€ 8,95%
IT 168.091.990€ 8,39%
PT 138.028.127€ 6,89%
FR 103.445.776€ 5,16%
ES 83.025.173€ 4,14%
BE 7.166.122€ 0,36%
NL 4.735.516€ 0,24%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 1.585.766.482€
Inversiones (> 1 año) 261.010.865€
Renta fija cotizada (< 1 año) 133.678.851€
Inversiones (< 1 año) 12.360.553€
Liquidez -61.064.443€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    RFIJA|SCANIA CV AB|0.13|2021-03-17

    XS1879197462

    RFIJA|NATWEST MARKETS |0.58|2021-09-27

    XS1884702207

    RFIJA|AMADEUS IT GROUP|0.13|2022-03-18

    XS1878190757

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.00|2020-09-01

    IT0004594930

  • VENTAS

    RFIJA|BANQUE FEDERATIV|0.10|2021-02-08

    XS1765863623

    RFIJA|INMOBILIARIA COL|1.86|2019-06-05

    XS1241699922

    RFIJA|CRITERIA CAIXAHO|2.38|2019-05-09

    ES0314970239

    RFIJA|CASINO GUICHARD |4.41|2019-08-06

    FR0011301480

    RFIJA|CARREFOUR BANQUE|0.19|2020-03-20

    XS1206712868

    RFIJA|SANTANDER CONSUM|0.25|2019-09-30

    XS1496344794

    RFIJA|NYKREDIT REALKRE|0.88|2019-06-13

    DK0009510992

    RFIJA|MADRILENA RED DE|3.78|2018-09-11

    XS0969350999

    RFIJA|CREDIT SUISSE AG|1.12|2020-09-15

    XS1291175161

    RFIJA|FIAT FINANCE AN|7.38|2018-07-09

    XS0647264398

    RFIJA|CASINO GUICHARD |5.98|2021-05-26

    FR0011052661

    RFIJA|CREDIT SUISSE AG|1.38|2019-11-29

    XS1074053130

    RFIJA|CASINO GUICHARD |5.24|2020-03-09

    FR0011215508

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE I
Ratio de gastos (TER) 0,46% 0,24%
Base de cálculo Mixta Patrimonio
Comisión de gestión 0,38% 0,14%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,08% 0,08%

Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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