SPB RF CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0112793007, ES0112793031
| Patrimonio | 2.246.649.517€ |
|---|---|
| Partícipes | 9.661 |
| Patrimonio por partícipe | 232.548,34€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 63 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01302154 | 9,47% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01210191 | 4,17% |
| RFIJA|BANCO POPULAR ES|4.50|2013-02-04 | ES0413790124 | 3,71% |
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|0.41|2012-10-01 | ES0L01306213 | 3,70% |
| DEPOSITO|BANESTO|3.04|2013-03-01 | 3,70% | |
| RFIJA|BANKIA|3.00|2013-04-15 | ES0414977357 | 3,60% |
| RFIJA|FONDO DE REESTRU|4.40|2013-10-21 | ES0302761038 | 3,34% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|3.12|2013-09-16 | ES0414970584 | 3,22% |
| RFIJA|AYT CEDULAS CAJA|0.30|2012-12-14 | ES0312298005 | 3,18% |
| DEPOSITO|BANESTO|3.65|2012-12-21 | 2,77% | |
| RFIJA|BANKINTER S.A|1.45|2013-01-15 | ES0313679484 | 2,74% |
| RFIJA|COMUNIDAD DE MAD|4.05|2013-06-12 | ES0000101362 | 2,66% |
| PAGARE|BANCO POPULAR E|0.00|2013-02-08 | ES0513806T72 | 2,22% |
| DEPOSITO|BANESTO|3.55|2013-08-23 | 1,93% | |
| PAGARE|BBVA BANCO DE F|0.00|2012-12-19 | ES05136887O8 | 1,90% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|0.24|2013-06-20 | ES0414970287 | 1,89% |
| RFIJA|BBVA-BBV|3.50|2013-07-26 | ES0413211386 | 1,86% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|3.50|2013-04-29 | IT0004707953 | 1,85% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|4.00|2013-05-13 | XS0702063313 | 1,85% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|3.50|2014-01-20 | XS0408637022 | 1,83% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|0.93|2013-01-18 | XS0477243843 | 1,83% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01307195 | 1,83% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01309209 | 1,79% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|4.50|2013-04-29 | ES0413860000 | 1,57% |
| PAGARE|BANESTO BANCO D|0.00|2013-09-10 | ES0513540C49 | 1,50% |
| RFIJA|BANESTO FINANCIA|1.27|2013-01-11 | XS0478822496 | 1,37% |
| RFIJA|BANKINTER S.A|2.62|2013-04-09 | ES0413679079 | 1,08% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|4.25|2014-09-19 | ES0413860299 | 1,01% |
| DEPOSITO|BANESTO|3.55|2013-08-27 | 1,01% | |
| RFIJA|BANKINTER S.A|4.88|2013-01-21 | ES0413679111 | 0,94% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|4.00|2013-03-22 | XS0605136273 | 0,93% |
| RFIJA|BANCO SANTANDER|4.25|2013-05-06 | ES0413900152 | 0,93% |
| RFIJA|BANESTO|3.62|2013-06-04 | ES0413440159 | 0,93% |
| RFIJA|MERRILL LYNCH|3.50|2013-03-30 | XS0286930952 | 0,93% |
| RFIJA|BANCO FINANCIERO|3.88|2013-11-30 | ES0314950660 | 0,92% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTON.|1.10|2013-03-29 | ES0000102147 | 0,92% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|3.88|2013-05-16 | XS0633097299 | 0,92% |
| RFIJA|BBVA-BBV|2.50|2013-10-07 | ES0413211352 | 0,92% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|3.00|2013-08-22 | XS0746025336 | 0,92% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|0.88|2013-01-22 | XS0479528753 | 0,92% |
| RFIJA|LIBERBANK SA|1.53|2013-05-17 | ES0314975055 | 0,90% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|0.88|2013-07-15 | XS0503709411 | 0,90% |
| RFIJA|JUNTA DE ANDALUC|5.38|2013-05-13 | XS0625275010 | 0,89% |
| PAGARE|BANESTO BANCO D|0.00|2012-10-11 | ES05135406C3 | 0,89% |
| PAGARE|BANESTO BANCO D|0.00|2013-09-05 | ES0513540A82 | 0,89% |
| RFIJA|AYT CEDULAS CAJA|4.00|2014-04-07 | ES0312360003 | 0,87% |
| RFIJA|BANKIA|3.50|2013-03-14 | ES0414950826 | 0,81% |
| RFIJA|BBVA-BBV|4.25|2013-01-29 | ES0413211030 | 0,74% |
| TITULIZACION|TITAN EUR|0.91|2017-04-23 | XS0302915060 | 0,72% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|4.25|2013-10-31 | ES0414970188 | 0,65% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|4.00|2013-04-22 | XS0250172003 | 0,65% |
| TITULIZACION|PARAGON M|0.74|2041-10-15 | XS0246902885 | 0,53% |
| PAGARE|BANCA MARCH|0.00|2012-10-19 | ES0513045A17 | 0,45% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01306213 | 0,45% |
| RFIJA|STANDARD LIFE FU|0.91|2014-12-02 | XS0194963848 | 0,44% |
| RFIJA|JUNTA GALICIA|4.00|2014-04-28 | ES0001352360 | 0,44% |
| TITULIZACION|GRANITE|2.73|2044-03-20 | XS0184563897 | 0,40% |
| TITULIZACION|WHITE TOW|0.94|2015-10-06 | XS0300055620 | 0,35% |
| TITULIZACION|FAXTOR AB|0.99|2070-11-02 | XS0235143970 | 0,30% |
| TITULIZACION|LUSITANO |0.84|2028-08-21 | XS0272317990 | 0,29% |
| TITULIZACION|HARBOURMA|1.78|2019-10-11 | XS0203061659 | 0,26% |
| RFIJA|FRANS 2003 PLC|1.01|2013-07-20 | XS0171588055 | 0,09% |
| TITULIZACION|LITHOS MT|0.98|2042-02-23 | XS0250310322 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SPB RF CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
2.246,6M
patrimonio
9,7k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo