SPB RF CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0112793007, ES0112793031
| Patrimonio | 2.246.649.517€ |
|---|---|
| Partícipes | 9.661 |
| Patrimonio por partícipe | 232.548,34€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2009-07-01 | ES00000120Z4 | 19,55% |
| RFIJA|FLEET STREET FIN|1.83|2016-10-25 | XS0302958110 | 8,97% |
| RFIJA|PERMAMENT FINANC|1.73|2042-06-10 | XS0187596910 | 8,46% |
| RFIJA|CREDICO FUNDING |1.71|2015-03-10 | IT0004237720 | 8,03% |
| RFIJA|SINTONIA FINANCE|1.86|2030-02-25 | XS0163298515 | 5,89% |
| RFIJA|HARBOURMASTER MT|2.70|2019-10-11 | XS0203061659 | 4,47% |
| RFIJA|GRANITE|3.31|2044-03-20 | XS0184563897 | 4,36% |
| RFIJA|STANDARD LIFE FU|1.52|2014-12-02 | XS0194963848 | 4,25% |
| RFIJA|VERSAILLES CLO M|3.20|2023-01-12 | XS0274093854 | 3,91% |
| RFIJA|EUROMAX|1.71|2012-04-18 | XS0294718944 | 3,57% |
| RFIJA|AIR FRANCE|1.96|2013-07-20 | XS0171588055 | 3,56% |
| RFIJA|LITHOS MTGE FINA|1.55|2042-02-23 | XS0250310322 | 3,50% |
| RFIJA|UCI|1.96|2033-03-17 | ES0338355011 | 3,35% |
| RFIJA|BANCA POPOLARE I|4.37|2049-03-30 | XS0108916718 | 3,34% |
| RFIJA|QUEEN STREET CLO|2.49|2024-08-15 | XS0302048599 | 2,38% |
| RFIJA|EUROCREDIT CDO|1.95|2023-04-17 | XS0292712246 | 1,83% |
| RFIJA|HIGHLANDER EURO |1.74|2023-05-01 | XS0293695184 | 1,83% |
| RFIJA|EMC PLC|1.88|2013-04-30 | XS0260130207 | 1,71% |
| RFIJA|HYPO REAL ESTATE|5.86|2049-06-14 | XS0303478118 | 0,86% |
| RFIJA|DALRADIAN EUROPE|1.85|2022-12-07 | XS0274437457 | 0,69% |
| RFIJA|HEDGED MUTUAL FU|2.72|2011-03-02 | XS0175068898 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SPB RF CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
2.246,6M
patrimonio
9,7k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo