SANTANDER TANDEM 20-60 FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0145814036
| Patrimonio | 598.555.846€ |
|---|---|
| Partícipes | 23.446 |
| Patrimonio por partícipe | 25.529,12€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 103 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.13|2014-07-01 | ES00000122E5 | 17,56% |
| RFIJA|FADE FONDO DE |1.88|2017-09-17 | ES0378641197 | 4,74% |
| RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|4.25|2014-07-15 | ES0413211055 | 4,54% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.99|2015-05-05 | 4,49% | |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.50|2023-05-01 | IT0004898034 | 3,84% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.85|2015-06-30 | 2,88% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |1.00|2015-01-27 | 2,56% | |
| RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|2.88|2019-04-06 | ES0000101586 | 2,37% |
| PARTICIPACIONES|SALAR FUND PLC | IE00B520F527 | 1,94% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|0.93|2015-05-29 | 1,92% | |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|3.75|2021-08-01 | IT0004009673 | 1,71% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|5.75|2033-02-01 | IT0003256820 | 1,66% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|5.50|2022-09-01 | IT0004801541 | 1,66% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.30|2019-10-31 | ES00000121O6 | 1,48% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|4.25|2014-09-19 | ES0413860299 | 1,42% |
| DEPOSITO|CAIXABANK,S.A|1.00|2015-03-12 | 1,41% | |
| RFIJA|BANKIA SA|3.62|2016-10-05 | ES0414950776 | 1,23% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.25|2020-03-01 | IT0004536949 | 1,10% |
| RFIJA|UBI - UNIONE DI|3.75|2015-10-30 | XS0850025627 | 1,07% |
| RFIJA|SANTANDER TOTTA|1.50|2017-04-03 | PTBSQDOE0020 | 1,04% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|5.25|2029-11-01 | IT0001278511 | 1,01% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|6.13|2018-04-03 | ES0001352477 | 0,99% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.20|2037-01-31 | ES0000012932 | 0,97% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|0.88|2015-10-12 | XS1053598709 | 0,96% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.85|2020-03-17 | ES0000090714 | 0,95% |
| PAGARE|ACS|0.00|2014-07-29 | XS0957030975 | 0,93% |
| ACCIONES|TOTAL S.A. | FR0000120271 | 0,91% |
| RFIJA|SANTANDER CONSUM|1.45|2016-01-29 | XS1016635580 | 0,84% |
| RFIJA|FADE (FONDO DE A|3.38|2019-03-17 | ES0378641171 | 0,84% |
| RFIJA|SANTANDER CONSUM|1.15|2015-10-02 | XS1049100099 | 0,84% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|1.38|2017-03-25 | XS1046276504 | 0,78% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|2.25|2016-12-16 | XS1004918774 | 0,73% |
| RFIJA|UNIPOL BANCA SPA|5.55|2017-01-20 | IT0004789274 | 0,72% |
| ACCIONES|SANOFI SA | FR0000120578 | 0,68% |
| RFIJA|CAJAS RURALES UN|3.38|2016-05-16 | ES0422714016 | 0,67% |
| RFIJA|TELEFONICA EMISI|5.46|2021-02-16 | US87938WAP86 | 0,66% |
| RFIJA|AREVA SA|3.12|2023-03-20 | FR0011791391 | 0,66% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,64% |
| RFIJA|CREDITO EMILIANO|1.88|2019-02-27 | IT0005000374 | 0,64% |
| RFIJA|BANCA POPOLARE D|3.38|2018-10-22 | IT0004965346 | 0,63% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,62% |
| RFIJA|BANCO MARE NOSTR|3.12|2019-01-21 | ES0413056047 | 0,62% |
| RFIJA|MEDIOBANCA SPA|3.62|2023-10-17 | IT0004966716 | 0,58% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 0,57% |
| ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 0,51% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,49% |
| RFIJA|ADIF ALTA VELOCI|3.50|2024-05-27 | XS1072141861 | 0,47% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|5.00|2040-09-01 | IT0004532559 | 0,46% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 0,45% |
| ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC SE | FR0000121972 | 0,44% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.80|2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,43% |
| RFIJA|FADE FONDO DE |3.88|2018-03-17 | ES0378641155 | 0,42% |
| RFIJA|CAIXA GERAL DE D|3.00|2019-01-15 | PTCGHAOE0019 | 0,41% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|2.88|2019-02-10 | ES0000107443 | 0,41% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 0,40% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,39% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,39% |
| RFIJA|SANTANDER CONSUM|1.00|2016-06-10 | XS1074244317 | 0,39% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,38% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,36% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,36% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,33% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,31% |
| ACCIONES|LVMH MOET-HENNESSY | FR0000121014 | 0,29% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0000303600 | 0,29% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,29% |
| RFIJA|JUNTA DE EXTREMA|3.88|2024-03-14 | ES0000099178 | 0,27% |
| RFIJA|CASSA DEPOSITI E|2.75|2021-05-31 | IT0005025389 | 0,26% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 0,26% |
| ACCIONES|Solvay SA | BE0003470755 | 0,26% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,24% |
| ACCIONES|UNICREDIT SPA | IT0004781412 | 0,24% |
| ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA | IT0000072618 | 0,23% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,22% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,22% |
| ACCIONES|L`OREAL | FR0000120321 | 0,22% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,21% |
| ACCIONES|AIRBUS GROUP | NL0000235190 | 0,21% |
| RFIJA|JUNTA DE CASTILL|4.00|2024-04-30 | ES0001351396 | 0,21% |
| ACCIONES|ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,19% |
| ACCIONES|MUENCHENER RUECKVER AG | DE0008430026 | 0,19% |
| ACCIONES|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 0,19% |
| ACCIONES|GKN HOLDINGS | GB0030646508 | 0,18% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 0,18% |
| ACCIONES|INDITEX, S.A. | ES0148396015 | 0,17% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 0,17% |
| ACCIONES|ASSICURAZZIONI GENERALI | IT0000062072 | 0,16% |
| ACCIONES|UNIBAIL-RODAMCO SE | FR0000124711 | 0,15% |
| ACCIONES|ATLAS COPCO AB | SE0000101032 | 0,15% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP | GB00BH4HKS39 | 0,15% |
| ACCIONES|DAIMLER AG | DE0007100000 | 0,15% |
| ACCIONES|SCHINDLER HOLDING AG | CH0024638196 | 0,15% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 0,15% |
| ACCIONES|ESSILOR INTERNATIONAL | FR0000121667 | 0,13% |
| ACCIONES|CARREFOUR SA | FR0000120172 | 0,12% |
| ACCIONES|REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 0,12% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,11% |
| ACCIONES|CRH PLC | IE0001827041 | 0,10% |
| ACCIONES|WPP PLC | JE00B8KF9B49 | 0,09% |
| ACCIONES|PUBLICIS GROUP SA | FR0000130577 | 0,09% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,07% |
| ACCIONES|JAZZTEL PLC | GB00B5TMSP21 | 0,07% |
| ACCIONES|REPSOL, S.A. | ES0673516946 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER TANDEM 20-60 FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
598,6M
patrimonio
23,4k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo