SANTANDER TANDEM 20-60 FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0145814036
| Patrimonio | 598.555.846€ |
|---|---|
| Partícipes | 23.446 |
| Patrimonio por partícipe | 25.529,12€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.45|2012-10-01 | ES00000123L8 | 25,42% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01212148 | 11,14% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01211231 | 8,02% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|1.92|2013-04-19 | XS0616562277 | 5,37% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|3.88|2013-05-16 | XS0633097299 | 4,14% |
| RFIJA|BPE FINANCIACION|3.62|2013-09-16 | XS0755611729 | 3,92% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.00|2015-07-30 | ES00000123L8 | 3,87% |
| RFIJA|CAIXABANK,S.A.|3.75|2014-05-26 | ES0414970519 | 3,32% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|4.62|2016-03-21 | XS0828735893 | 2,69% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|2.41|2014-03-25 | XS0609191860 | 2,61% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.50|2017-07-30 | ES0000012783 | 2,30% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|3.75|2021-08-01 | IT0004009673 | 2,01% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|4.25|2014-09-19 | ES0413860299 | 1,98% |
| RFIJA|ABBEY NATIONAL T|3.62|2016-10-14 | XS0457688215 | 1,96% |
| RFIJA|BANESTO|3.62|2015-09-07 | ES0413440175 | 1,77% |
| RFIJA|BBVA SENIOR FINA|1.16|2013-01-22 | XS0479528753 | 1,61% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01305173 | 1,53% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.50|2013-10-31 | ES00000122R7 | 1,43% |
| RFIJA|LIBERBANK SA|3.50|2013-10-08 | ES0314826068 | 1,35% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 1,34% |
| RFIJA|DEXIA HYPOBK BER|3.00|2024-07-22 | DE000A0A3HZ0 | 1,32% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|5.25|2029-11-01 | IT0001278511 | 1,13% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.50|2018-02-01 | IT0004273493 | 1,08% |
| RFIJA|BANKINTER S.A|2.62|2013-04-09 | ES0413679079 | 0,88% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER TANDEM 20-60 FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
598,6M
patrimonio
23,4k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo