SANTANDER TANDEM 20-60 FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0145814036
| Patrimonio | 598.555.846€ |
|---|---|
| Partícipes | 23.446 |
| Patrimonio por partícipe | 25.529,12€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|0.46|2014-01-02 | ES0L01411211 | 28,19% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01409199 | 4,79% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01406203 | 4,16% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.30|2014-10-31 | ES00000121P3 | 4,09% |
| RFIJA|FADE (FONDO DE A|3.88|2018-03-17 | ES0378641155 | 3,37% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 3,37% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01407185 | 3,18% |
| RFIJA|SANTANDER INTERN|4.62|2016-03-21 | XS0828735893 | 2,58% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|2.04|2014-03-25 | XS0609191860 | 2,41% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01408225 | 2,23% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.00|2020-04-30 | ES00000122D7 | 2,09% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.30|2016-07-30 | ES00000123W5 | 2,08% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.50|2019-03-01 | IT0004423957 | 2,01% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|3.75|2021-08-01 | IT0004009673 | 1,98% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.75|2017-06-01 | IT0004820426 | 1,92% |
| RFIJA|BANCO SABADELL|4.25|2014-09-19 | ES0413860299 | 1,81% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.30|2019-10-31 | ES00000121O6 | 1,72% |
| RFIJA|BANCO SANTANDER|3.62|2015-09-07 | ES0413440175 | 1,67% |
| RFIJA|INTESA SANPAOLO |1.59|2016-01-11 | XS1002250428 | 1,49% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 1,35% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|3.50|2017-11-01 | IT0004867070 | 1,34% |
| RFIJA|UBI - UNIONE DI|3.75|2015-10-30 | XS0850025627 | 1,33% |
| RFIJA|SANTANDER CONSUM|1.62|2015-04-23 | XS0981705618 | 1,21% |
| RFIJA|XUNTA DE GALICIA|6.13|2018-04-03 | ES0001352477 | 1,17% |
| PAGARE|ACS|0.00|2014-07-29 | XS0957030975 | 1,16% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|5.25|2029-11-01 | IT0001278511 | 1,12% |
| RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.85|2020-03-17 | ES0000090714 | 1,06% |
| RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.50|2018-02-01 | IT0004273493 | 1,02% |
| RFIJA|FADE (FONDO DE A|3.38|2019-03-17 | ES0378641171 | 0,98% |
| RFIJA|UNICREDIT SPA|2.25|2016-12-16 | XS1004918774 | 0,89% |
| RFIJA|CAJAS RURALES UN|3.38|2016-05-16 | ES0422714016 | 0,81% |
| RFIJA|TELEFONICA EMISI|5.46|2021-02-16 | US87938WAP86 | 0,77% |
| RFIJA|BANCA POPOLARE D|3.38|2018-10-22 | IT0004965346 | 0,73% |
| RFIJA|MEDIOBANCA SPA|3.62|2023-10-17 | IT0004966716 | 0,65% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER TANDEM 20-60 FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
598,6M
patrimonio
23,4k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo