SANTANDER TANDEM 20-60 FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM

598,6M

patrimonio

23,4k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

598.555.846€

Valor liquidativo

42,92€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 4,90% *
2018 -1,82% *
2017 2,58% *
2016 2,16%
2015 -0,02%
2014 7,78%
2011 -14,59%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 30,82% 7,01%
1 año 1,44% 1,44%
2 años -0,32% -0,63%
3 años 2,54% 7,83%
4 años 0,35% 1,42%
5 años 1,00% 5,13%
6 años 3,60% 23,64%
7 años 4,71% 38,00%
8 años 2,15% 18,60%
9 años 2,41% 23,88%
10 años 2,67% 30,12%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
42,9212€
42,0771€
40,1108€
42,1888€
42,3112€
42,2761€
43,0595€
43,8010€
43,1938€
43,0433€
42,1072€
40,5907€
39,8063€
40,0508€
41,2179€
40,3780€
42,3202€
44,6978€
41,2249€
41,4877€
40,8272€
39,4625€
38,2483€
36,5917€
34,7142€
33,8861€
32,7431€
31,1015€
32,6627€
30,7764€
29,9845€
36,1892€
36,6961€
36,0334€
36,2674€
34,6480€
37,6030€
37,6245€
36,9801€
32,9846€

Posiciones en cartera

El fondo SANTANDER TANDEM 20-60 FI invierte en 122 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 130.743.444€ 21,85%
FR 83.914.160€ 14,02%
ES 79.040.325€ 13,22%
IT 73.530.485€ 12,29%
IE 44.001.442€ 7,35%
DE 42.918.149€ 7,18%
LU 26.569.651€ 4,44%
NL 16.096.188€ 2,69%
other 10.401.849€ 1,74%
BE 4.142.956€ 0,69%
US 3.036.099€ 0,51%
FI 2.931.638€ 0,49%
DK 2.115.604€ 0,35%
SE 1.899.730€ 0,32%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 155.364.141€
Renta fija cotizada (> 1 año) 151.299.890€
Inversiones (> 1 año) 129.491.893€
Liquidez 77.214.126€
Participaciones en IIC 56.583.885€
Depósitos bancarios 10.401.849€
Inversiones (< 1 año) 9.286.841€
Renta fija cotizada (< 1 año) 8.913.221€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    RFIJA|FRENCH REPUBLIC |1.00|2027-05-25

    FR0013250560

    RFIJA|ITALY GOVERNMENT|0.00|2021-03-17

    XS0244425194

    RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.40|2028-04-30

    ES0000012B39

    RFIJA|TELEFONICA EMISI|0.75|2022-04-13

    XS1394777665

    RFIJA|METROVACESA SA|2.38|2022-05-23

    XS1416688890

    RFIJA|TELEFONICA EMISI|3.99|2023-01-23

    XS0874864860

    ACCIONES|REPSOL SA

    ES06735169E5

  • VENTAS

    RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.80|2024-04-30

    ES00000124W3

    RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.95|2026-04-30

    ES00000127Z9

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.00|2026-05-01

    IT0001247375

    RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|0.49|2022-05-16

    DE000DL19TQ2

    RFIJA|UBS AG/LONDON|0.12|2021-11-05

    XS1673620016

    RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.45|2029-04-30

    ES0000012E51

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.00|2021-11-01

    IT0001247284

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|2.50|2024-12-01

    IT0005045270

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.00|2025-05-01

    IT0001247359

    RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|1.25|2021-09-08

    DE000DB7XJB9

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.00|2024-02-01

    IT0003268809

    RFIJA|INSTITUTO DE CRE|0.75|2023-10-31

    XS1915152000

    RFIJA|ADIF ALTA VELOCI|1.88|2022-09-22

    ES0200002014

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.00|2022-08-01

    IT0003268742

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|3.75|2021-08-01

    IT0004009673

    RFIJA|NORDEA BANK AB|0.30|2022-06-30

    XS1640493372

    RFIJA|RCI BANQUE SA|0.75|2022-09-26

    FR0013283371

    RFIJA|RCI BANQUE SA|0.11|2023-01-12

    FR0013309606

    RFIJA|BMW FINANCE NV|0.12|2021-11-29

    XS1873143561

    RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.69|2021-07-27

    XS1458408306

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|2.30|2021-10-15

    IT0005348443

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.00|2020-08-01

    IT0003268635

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,08%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,84%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,20%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta variable euro (6).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×