SANTANDER TANDEM 20-60 FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM

676,6M

patrimonio

25,8k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

676.626.012€

Valor liquidativo

42,19€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,82% *
2017 2,58% *
2016 2,16%
2015 -0,02%
2014 7,78%
2011 -14,59%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -1,14% -0,29%
1 año -3,68% -3,68%
2 años 1,95% 3,94%
3 años 1,47% 4,48%
4 años 0,42% 1,69%
5 años 2,89% 15,30%
6 años 4,31% 28,85%
7 años 5,00% 40,70%
8 años 1,91% 16,33%
9 años 1,47% 14,09%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
42,1888€
42,3112€
42,2761€
43,0595€
43,8010€
43,1938€
43,0433€
42,1072€
40,5907€
39,8063€
40,0508€
41,2179€
40,3780€
42,3202€
44,6978€
41,2249€
41,4877€
40,8272€
39,4625€
38,2483€
36,5917€
34,7142€
33,8861€
32,7431€
31,1015€
32,6627€
30,7764€
29,9845€
36,1892€
36,6961€
36,0334€
36,2674€
34,6480€
37,6030€
37,6245€
36,9801€
32,9846€

Posiciones en cartera

El fondo SANTANDER TANDEM 20-60 FI invierte en 166 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 171.516.308€ 25,37%
IT 129.643.123€ 19,17%
FR 94.792.192€ 14,00%
DE 91.838.122€ 13,58%
IE 38.492.098€ 5,69%
ES 35.607.188€ 5,23%
LU 33.579.005€ 4,96%
US 18.929.282€ 2,80%
NL 15.862.656€ 2,35%
other 15.003.142€ 2,22%
BE 4.599.147€ 0,68%
DK 4.500.250€ 0,67%
FI 3.207.612€ 0,47%
PT 2.452.641€ 0,36%
CH 1.884.072€ 0,28%
SE 1.679.651€ 0,25%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 223.610.998€
Renta variable 156.336.059€
Inversiones (> 1 año) 147.440.198€
Participaciones en IIC 106.470.743€
Depósitos bancarios 15.003.142€
Inversiones (< 1 año) 13.343.162€
Liquidez 13.039.523€
Renta fija cotizada (< 1 año) 1.382.187€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.35|2020-06-15

    IT0005250946

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.25|2019-09-01

    IT0004489610

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.10|2019-04-15

    IT0005177271

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.00|2019-11-01

    IT0001247243

    RFIJA|BMW FINANCE NV|0.12|2021-11-29

    XS1873143561

    RFIJA|SANTANDER CONSUM|0.50|2021-10-04

    XS1690133811

    RFIJA|DAIMLER INTERNAT|0.25|2021-08-09

    DE000A194DC1

    RFIJA|CAIXABANK SA|1.12|2023-01-12

    XS1679158094

    RFIJA|MORGAN STANLEY|0.08|2021-05-21

    XS1824289901

    RFIJA|MORGAN STANLEY|0.38|2022-01-27

    XS1511787407

    RFIJA|COOPERATIEVE CEN|4.38|2021-06-07

    XS0256967869

    RFIJA|NORDEA BANK AB|0.30|2022-06-30

    XS1640493372

    RFIJA|ADIF ALTA VELOCI|1.88|2022-09-22

    ES0200002014

    RFIJA|AT AND T INC|1.30|2023-09-05

    XS1196373507

    RFIJA|DZ BANK AG DEUTS|0.18|2020-12-15

    DE000DG4T6N0

    RFIJA|UBS AG/LONDON|0.62|2023-01-23

    XS1810806635

    RFIJA|BANK OF AMERICA |0.05|2021-09-21

    XS1687279841

    RFIJA|IMPERIAL TOBACCO|2.25|2021-02-26

    XS1040508167

    RFIJA|IBERDROLA FINANZ|1.00|2025-03-07

    XS1575444622

    RFIJA|SWEDBANK AB|1.00|2022-06-01

    XS1239401216

    RFIJA|MORGAN STANLEY|0.06|2021-11-09

    XS1706111876

    RFIJA|CITIGROUP INC|1.38|2021-10-27

    XS1128148845

    RFIJA|ITALY GOVERNMENT|2.00|2020-06-15

    XS0222189564

    RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|1.75|2020-12-15

    DE000DB7XLP5

    RFIJA|EUROCLEAR BANK S|0.25|2022-09-07

    BE6307618965

  • VENTAS

    RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.45|2022-10-31

    ES0000012A97

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.65|2023-10-15

    IT0005215246

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|2.50|2024-12-01

    IT0005045270

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.95|2023-03-15

    IT0005172322

    RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.15|2025-10-31

    ES00000127G9

    RFIJA|BRISA CONCESSAO |3.88|2021-04-01

    PTBSSBOE0012

    RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.80|2024-01-31

    ES00000121G2

    RFIJA|COMUNIDAD FORAL |3.59|2022-02-14

    ES0001353376

    RFIJA|PETROLEOS MEXICA|2.50|2021-08-21

    XS1568875444

    RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|1.19|2022-05-08

    ES0000101693

    RFIJA|PITCH1|5.12|2022-07-20

    ES0334699008

    RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.93|2020-03-09

    ES0000093361

    RFIJA|PETROLEOS MEXICA|1.88|2022-04-21

    XS1172947902

    RFIJA|VONOVIA FINANCE |0.88|2022-06-10

    DE000A182VS4

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.00|2022-05-01

    IT0001247292

    ACCIONES|EPIROC AB

    SE0011166933

    RFIJA|INTESA SANPAOLO |2.25|2018-07-18

    XS0831556476

    RFIJA|INNOGY FINANCE B|1.88|2020-01-30

    XS0878010718

    RFIJA|DEUTSCHE TELEKOM|0.25|2021-04-19

    XS1396830058

    RFIJA|CONTINENTAL AG|3.12|2020-09-09

    XS0969344083

    ACCIONES|REPSOL SA

    ES06735169C9

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 3,12%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,76%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,30%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta variable euro (6).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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